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Protea SICAV - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund C EUR Acc Fonds 44805219 / LU1910199899

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Nettoinventarwert (NAV)

116.28 EUR 0.35 EUR 0.30 %
Vortag 115.93 EUR Datum 21.11.2024

Protea SICAV - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund C EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 44805219
ISIN LU1910199899
Name Protea SICAV - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund C EUR Acc Fonds
Fondsgesellschaft Valori Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 14.10.2019
Kategorie Aktien weltweit dividendenorientiert
Währung EUR
Volumen 13’377’223.79
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Fondsmanager Nicola Maino, Paolo Barbieri, Pietro Angeli
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 12.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Protea SICAV - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund C EUR Acc Fonds: The investment objective of the Company with respect to the fund is to achieve long term capital growth through the investment of the Subfund’s assets in a portfolio of shares and other equity securities or equity rights of corporations, having their registered office or the major part of their business activities in recognised countries, and which are considered “Family Owned Companies”.

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Fonds Performance: Protea SICAV - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund C EUR Acc Fonds

Performance 1 Jahr
10.08
Performance 2 Jahre
11.96
Performance 3 Jahre
-4.98
Performance 5 Jahre
13.88
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 0.45 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 23’468.97
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Valori Asset Management S.A.
Postfach 16 Viale Alessandro Volta, 6830 Chiasso
PLZ 6830
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