Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
92.26 USD | 1.08 USD | 1.18 % |
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Vortag | 91.18 USD | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 121201409 |
ISIN | LU2525320482 |
Name | Protea SICAV - Lapis Global Medical Devices 25 Dividend Yield Fund B1 USD Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Valori Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 21.04.2023 |
Kategorie | Branchen: Gesundheitswesen |
Währung | USD |
Volumen | 6’157’045.62 |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 09.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Protea SICAV - Lapis Global Medical Devices 25 Dividend Yield Fund B1 USD Acc Fonds: Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf den LAPIS GLOBAL MEDICAL DEVICES 25 DIVIDEND YIELD FUND ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlagen seines Vermögens in ein Portfolio von Aktien und anderen Beteiligungspapieren und -wertrechten von grundsätzlich 25 Unternehmen mit Sitz oder dem überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern. Ungeachtet davon kann der Subfonds in seinem Portfolio jederzeit mehr als 25 oder weniger als 25 Aktien und andere Beteiligungspapiere und -wertrechte wie oben beschrieben halten. Für den LAPIS GLOBAL MEDICAL DEVICES 25 DIVIDEND YIELD FUND können Anlagen erworben werden, die entweder von Emittenten aus sog. Emerging-Market-Ländern begeben werden und/oder auf Währungen von Emerging-Market-Ländern lauten oder wirtschaftlich an Währungen von Schwellenländern.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Protea SICAV - Lapis Global Medical Devices 25 Dividend Yield Fund B1 USD Acc Fonds
Performance 1 Jahr | -1.23 | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.20 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |