Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1’837.36 USD | USD | % |
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Vortag | USD | Datum | 29.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 42104757 |
ISIN | LI0421047577 |
Name | Qwilenium Fund USD I Fonds |
Fondsgesellschaft | CATAM Asset Management |
Aufgelegt in | Liechtenstein |
Auflagedatum | 21.09.2018 |
Kategorie | Alternative Inv Sonstige |
Währung | USD |
Volumen | 3’443’761.60 |
Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 16.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Qwilenium Fund USD I Fonds: Das Anlageziel des AIF besteht hauptsächlich im Erzielen einer Out-performance gegenüber dem MSCI World Net Daily Total Return über einen 3 bis 5-jährigen Marktzyklus. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Qwilenium Fund sein Vermögen unter Anwendung des Fund of Fund-Ansatzes vorwiegend (mindestens 51%) in einen oder mehrere alternative(n) Anlagefonds (Hedge Funds), welche von einem einzigen Vermögensverwalter, der WorldQuant Millennium Quantitative Strategies LLC, 666 Fifth Avenue, New York, NY 10103, verwaltet werden. Bei den erwähnten Hedge Funds („Zielfonds“) handelt es sich hauptsächlich um ausländische Anlagefonds jeglicher Rechtsstruktur, für die mangels gleichwertiger Aufsicht am Domizil keine Vertriebsbewilligung im Fürstentum Liechtenstein erhältlich ist.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Qwilenium Fund USD I Fonds
Performance 1 Jahr | 31.97 | |
Performance 2 Jahre | 43.95 | |
Performance 3 Jahre | 36.57 | |
Performance 5 Jahre | 81.34 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 1.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.50 % |
Depotbankgebühr | 0.15 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 88’100.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |