Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
96.23 EUR | 0.06 EUR | 0.06 % |
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Vortag | 96.17 EUR | Datum | 29.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | AT0000A2TLR7 |
Name | Raiffeisen-Mehrwert 2027 II A Fonds |
Fondsgesellschaft | Raiffeisen Kapitalanlage |
Aufgelegt in | Austria |
Auflagedatum | 23.11.2021 |
Kategorie | Laufzeitfonds 2026-2030 |
Währung | EUR |
Volumen | 55’160’941.93 |
Depotbank | Raiffeisen Bank International AG |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.10. |
Berichtsstand | 12.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Raiffeisen-Mehrwert 2027 II A Fonds: Der Raiffeisen-Mehrwert 2027 II ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Der Investmentfonds wird für eine begrenzte Dauer gebildet; die Laufzeit endet am 26. November 2027. Er investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Unternehmen, Staaten und/oder supranationale Emittenten sein. Ab sechs Monaten vor Ende seiner Laufzeit kann der Investmentfonds auch überwiegend in Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten veranlagen.
Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Raiffeisen-Mehrwert 2027 II A Fonds
Performance 1 Jahr | 8.66 | |
Performance 2 Jahre | 14.89 | |
Performance 3 Jahre | -1.11 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.50 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 469’379.34 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Raiffeisen Kapitalanlage GmbH |
Postfach | Mooslackengasse 12 |
PLZ | 1190 |
Ort | Wien |
Land | |
Telefon | +431711700 |
Fax | |
URL | http://www.rcm.at |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
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Raiffeisen-Mehrwert 2027 II VTA Fonds | 8.67 | |
KEPLER Rent Select 2030 (T) Fonds | 9.38 | |
KEPLER Rent Select 2030 IT (T) Fonds | 9.47 | |
Deka-Zielfonds 2025-2029 Fonds | 9.62 | |
KEPLER Rent Select 2030 (A) Fonds | 10.00 |