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Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund ID USD Fonds 40740981 / IE00BZ0CBK70

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Nettoinventarwert (NAV)

9.24 USD 0.00 USD 0.03 %
Vortag 9.24 USD Datum 16.12.2024

Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund ID USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 40740981
ISIN IE00BZ0CBK70
Name Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund ID USD Fonds
Fondsgesellschaft Rubrics Asset Management
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 02.10.2019
Kategorie Unternehmensanleihen Global USD-hedged
Währung USD
Volumen 210’520’418.26
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Fondsmanager Steven O'Hanlon, Eamonn Buckley, James Galvin
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 09.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund ID USD Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to invest in a diversified, global portfolio of high-quality credit securities over the long-term. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective by primarily investing directly in a combination of fixed rate and floating rate bonds issued by corporates and interest-bearing securities (including loan stock, debenture bonds and notes and liquid assets). The Sub-Fund will invest globally with its exposure to emerging markets not exceeding 35% of its Net Asset Value.

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Fonds Performance: Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund ID USD Fonds

Performance 1 Jahr
4.46
Performance 2 Jahre
6.83
Performance 3 Jahre
-4.63
Performance 5 Jahre
-4.43
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.70 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 881’000.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Rubrics Asset Management
Postfach 37 Baggot Street Lower,
PLZ D02 NV30
Ort Dublin
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.rubricsam.com