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Nettoinventarwert (NAV)

72.54 USD 0.12 USD 0.16 %
Vortag 72.43 USD Datum 20.12.2024

Santander Latin American Corporate Bd AD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 12224514
ISIN LU0574803515
Name Santander Latin American Corporate Bd AD Fonds
Fondsgesellschaft Santander Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 18.01.2011
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Volumen 127’428’148.69
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle BANCO SANTANDER INTERNATIONAL, S.A.
Fondsmanager Pablo Costella
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 13.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Santander Latin American Corporate Bd AD Fonds: Without prejudice to what is provided for below, this Sub-Fund will invest more than 50% of its assets in corporate bonds, the rest of the portfolio will be invested in sovereign and quasi sovereign debt instruments. A minimum of 60% of this Sub-Fund's net assets will be invested in securities denominated in USD. Credit and currency risk might increase the return of this SubFund.

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Fonds Performance: Santander Latin American Corporate Bd AD Fonds

Performance 1 Jahr
7.24
Performance 2 Jahre
12.22
Performance 3 Jahre
2.15
Performance 5 Jahre
6.18
Performance 10 Jahre
26.00

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 1.75 %
Depotbankgebühr 0.05 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 5’286.00
Ausschüttung Ausschüttend