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Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income A1 Distribution USD QV Fonds 53093254 / LU2114973865

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Nettoinventarwert (NAV)

94.81 USD 0.05 USD 0.05 %
Vortag 94.76 USD Datum 04.12.2024

Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income A1 Distribution USD QV Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 53093254
ISIN LU2114973865
Name Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income A1 Distribution USD QV Fonds
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 19.03.2020
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Volumen 893’418’161.17
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Fondsmanager Michelle L. Russell-Dowe
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 05.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income A1 Distribution USD QV Fonds: The Fund aims to provide income and capital growth of ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +3.5% before fees have been deducted* over a three to five year period by investing in securitised assets issued by entities worldwide. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in fixed and floating rate securitised investments including, but not limited to, asset-backed securities (ABS), agency and non-agency residential mortgage-backed securities (MBS) including forward-settling securities such as to be announced (TBA) trades, commercial mortgage-backed securities (CMBS), collateralised loan obligations (CLOs) and credit risk transfer securities (CRTs). Underlying assets of the asset-backed securities may include credit card receivables, personal loans, auto loans, transportation finance and small business loans.

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Fonds Performance: Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income A1 Distribution USD QV Fonds

Performance 1 Jahr
6.87
Performance 2 Jahre
17.18
Performance 3 Jahre
14.00
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2.00 %
Verwaltungsgebühr 1.00 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 881.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Postfach 5, rue Höhenhof
PLZ L-1736
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 341 342 202
Fax +352 341 342 342
eMail
URL http://www.schroders.com