| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 133.96 USD | USD | % |
|---|
| Vortag | USD | Datum | 15.11.2024 |
Securis Catastrophe Bond Fund D USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | IE00BJ0LQT69 |
| Name | Securis Catastrophe Bond Fund D USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | Northill Global Fund Managers |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 11.10.2019 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Volumen | 252’664’891.73 |
| Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Fondsmanager | Richard Godfrey, Herbie Lloyd, Raphael Rayees |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 02.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Securis Catastrophe Bond Fund D USD Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve positive returns from a portfolio of investments, primarily in catastrophe bonds ("CAT Bonds"). Investors should be aware that their capital is at risk and that there is no guarantee that the investment objective will be achieved over any time period.
Fonds Performance: Securis Catastrophe Bond Fund D USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 12.35 | |
| Performance 2 Jahre | 30.01 | |
| Performance 3 Jahre | 26.23 | |
| Performance 5 Jahre | 35.16 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.80 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 88’100.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |