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SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund Euro Institutional A Distributing Fonds 1917408 / IE00B01J6F21

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Nettoinventarwert (NAV)

8.83 EUR 0.06 EUR 0.68 %
Vortag 8.77 EUR Datum 20.11.2024

SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund Euro Institutional A Distributing Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 1917408
ISIN IE00B01J6F21
Name SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund Euro Institutional A Distributing Fonds
Fondsgesellschaft SEI Investments Global
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 04.07.2005
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung EUR
Volumen 547’130’418.58
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Fondsmanager David S. Aniloff
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 13.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund Euro Institutional A Distributing Fonds: The investment objective of the Fund is to maximise total return from investing primarily in fixed income securities that are issued by issuers located in Emerging Market Countries. The Base Currency of the Fund is U.S. Dollars. An investment in the Fund should not constitute a substantial portion of an investment portfolio and may not be appropriate for all investors. The Fund is actively managed. Under normal market conditions, the Fund will invest at least 80% of its effective exposure in debt securities of government, government-related and corporate issuers in Emerging Market Countries and of entities organised to restructure the outstanding debt of such issuers.

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Fonds Performance: SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund Euro Institutional A Distributing Fonds

Performance 1 Jahr
4.53
Performance 2 Jahre
3.30
Performance 3 Jahre
-13.34
Performance 5 Jahre
-21.27
Performance 10 Jahre
-24.00

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.00 %
Depotbankgebühr 0.30 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 938’758.67
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name SEI Investments Global Limited
Postfach 2nd Floor
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Ort Dublin
Land
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