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SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Equity Fund Instl A EUR Acc Fonds 1268292 / IE0030655678

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Nettoinventarwert (NAV)

44.28 EUR 0.12 EUR 0.27 %
Vortag 44.16 EUR Datum 27.11.2024

SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Equity Fund Instl A EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 1268292
ISIN IE0030655678
Name SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Equity Fund Instl A EUR Acc Fonds
Fondsgesellschaft SEI Investments Global
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 01.01.2000
Kategorie Aktien Großbritannien Standardwerte Blend
Währung EUR
Volumen 70’794’943.37
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Fondsmanager Jason Collins
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 20.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Equity Fund Instl A EUR Acc Fonds: The investment objective of the Fund is long-term growth of capital and income through investment in a broadly diversified portfolio of U.K. equity securities. The Base Currency of the Fund is Sterling. The Fund is actively managed. The Fund will primarily invest in equity and equity related securities (including warrants, convertible bonds and convertible preferred equity provided that not more than 5% of the Fund’s net assets will be invested in warrants and no more than 25% of the Fund’s net assets will be invested in convertible bonds and convertible preferred equity) listed on Recognised Markets in the U.K. At all times the Fund’s investment in equity and equity related securities will represent at least 65% of the Fund’s net assets.

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Fonds Performance: SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Equity Fund Instl A EUR Acc Fonds

Performance 1 Jahr
20.26
Performance 2 Jahre
22.16
Performance 3 Jahre
29.81
Performance 5 Jahre
34.43
Performance 10 Jahre
87.04

Konditionen

Ausgabeaufschlag 1.00 %
Verwaltungsgebühr 0.00 %
Depotbankgebühr 0.20 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 938’758.67
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name SEI Investments Global Limited
Postfach 2nd Floor
PLZ
Ort Dublin
Land
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