Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
116.44 EUR | -0.77 EUR | -0.66 % |
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Vortag | 117.21 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 3496603 |
ISIN | LU0326980934 |
Name | SONNTAG Premium Libra Fonds |
Fondsgesellschaft | VM Vermögensmanagement |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 27.12.2007 |
Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
Währung | EUR |
Volumen | 47’223’060.20 |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 17.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der SONNTAG Premium Libra Fonds: Das Netto-Teilfondsvermögen kann unter anderem in die im Folgenden aufgezählten Vermögensgegenstände investiert werden: Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Derivate, Bankguthaben sowie Anteile an Investmentvermögen (Zielfonds). Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Aktienfonds. Eine direkte Anlage in Rohstoffe und Edelmetalle ist nicht erlaubt. Ausgeschlossen sind Anlagen in Single-Hedgefonds, Immobilien-, Venture- Capital- und Private Equity-Fonds (maßgeblich ist der Anlageschwerpunkt des Fonds) sowie gesellschaftsrechtliche Beteiligungen. Die Anlage in flüssigen Mitteln ist auf 49% des Netto-Teilfondsvermögens begrenzt. Die Beschränkung für nicht notierte Wertpapiere beträgt 20% des Netto-Teilfondsvermögens.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: SONNTAG Premium Libra Fonds
Performance 1 Jahr | 0.08 | |
Performance 2 Jahre | 1.74 | |
Performance 3 Jahre | -9.01 | |
Performance 5 Jahre | 4.88 | |
Performance 10 Jahre | -0.15 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.00 % |
Depotbankgebühr | 0.06 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 116’314.07 |
Ausschüttung | Thesaurierend |