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State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Z Accumulating Shares Fonds 19935138 / IE00B45B5111

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Nettoinventarwert (NAV)

1’053.87 EUR 0.09 EUR 0.01 %
Vortag 1’053.78 EUR Datum 26.11.2024

State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Z Accumulating Shares Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 19935138
ISIN IE00B45B5111
Name State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Z Accumulating Shares Fonds
Fondsgesellschaft State Street Global Advisors
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 26.08.2011
Kategorie Geldmarkt EUR Kurzfristig
Währung EUR
Volumen 6’955’482’188.39
Depotbank State Street Custodial Services (IE) Ltd
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 20.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Z Accumulating Shares Fonds: "Die Anlageziele der einzelnen Teilfonds sind ein hohes Maß an Liquidität, Kapitalerhalt und Stabilität des Kapitals in der Nennwährung des jeweiligen Teilfonds und in Einklang mit diesen Zielen ein laufender Ertrag und eine Rendite entsprechend den Geldmarktsätzen."

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Fonds Performance: State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Z Accumulating Shares Fonds

Performance 1 Jahr
3.93
Performance 2 Jahre
7.12
Performance 3 Jahre
6.88
Performance 5 Jahre
5.74
Performance 10 Jahre
4.08

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.02 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 469’379.34
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name State Street Global Advisors Europe Limited
Postfach 78 Sir John Rogerson’s Quay
PLZ D02 HD32
Ort Dublin
Land
Telefon +353 1 776 3000
Fax
eMail
URL