| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 11.80 USD | -0.01 USD | -0.08 % |
|---|
| Vortag | 11.81 USD | Datum | 27.12.2024 |
T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund I USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 41361801 |
| ISIN | LU1697875810 |
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund I USD Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 09.04.2018 |
| Kategorie | Anleihen Asien |
| Währung | USD |
| Volumen | 26’312’364.82 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Fondsmanager | Sheldon Chan |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 30.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund I USD Acc Fonds: Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus übertragbaren, auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren, die von Emittenten begeben werden, die ihren Sitz in asiatischen Ländern (ohne Japan) einschließlich Schwellenländern haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund I USD Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 5.45 | |
| Performance 2 Jahre | 15.23 | |
| Performance 3 Jahre | -1.42 | |
| Performance 5 Jahre | 5.17 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.31 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 881’000.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Postfach | 35, Boulevard du Prince Henri |
| PLZ | L-1724 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +441268466339 |
| Fax | |
| URL | http://www.troweprice.com |