| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 9.54 EUR | 0.05 EUR | 0.53 % |
|---|
| Vortag | 9.49 EUR | Datum | 05.02.2025 |
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund In EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 2026994 |
| ISIN | LU0207127910 |
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund In EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 03.08.2017 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 143’336’802.20 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Fondsmanager | Samy B. Muaddi |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 05.02.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund In EUR Fonds: T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund In EUR Fonds
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund In EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 8.53 | |
| Performance 2 Jahre | 13.57 | |
| Performance 3 Jahre | -0.63 | |
| Performance 5 Jahre | -8.00 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.50 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 2’359’919.95 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Postfach | 35, Boulevard du Prince Henri |
| PLZ | L-1724 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +441268466339 |
| Fax | |
| URL | http://www.troweprice.com |