| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 11.46 EUR | 0.03 EUR | 0.26 % |
|---|
| Vortag | 11.43 EUR | Datum | 29.11.2024 |
T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund I (EUR) 9 EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 125444064 |
| ISIN | LU2573689044 |
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund I (EUR) 9 EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.03.2023 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 847’308’029.67 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Fondsmanager | David X Stanley |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 27.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund I (EUR) 9 EUR Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite hauptsächlich durch Anlagen in eindiversifiziertes Portfolio von Gesellschaftsanleihen, die in Euro denominiert sind. Diese Anlagen könnenVorzugsaktien und andere übertragbare Schuldverschreibungen, einschließlich übertragbareSchuldverschreibungen, die von Regierungen der Länder, in denen der Euro anwendbar ist, ausgegeben werden,beinhalten. Der Fonds darf eine beschränkte „exposure” von Wertpapieren, die in anderen europäischenWährungen denominiert sind, unterhalten.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund I (EUR) 9 EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 8.83 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.10 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 938’758.67 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Postfach | 35, Boulevard du Prince Henri |
| PLZ | L-1724 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +441268466339 |
| Fax | |
| URL | http://www.troweprice.com |