Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
111.38 GBP | 0.01 GBP | 0.01 % |
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Vortag | 111.36 GBP | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | IE00BYZ7YQ73 |
Name | Term Liquidity Fund Class 92 A2 GBP Accumulation Fonds |
Fondsgesellschaft | Link Fund Manager Solutions |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 06.09.2017 |
Kategorie | Geldmarkt Sonstige |
Währung | GBP |
Volumen | 772’447’456.61 |
Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 30.11. |
Berichtsstand | 05.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Term Liquidity Fund Class 92 A2 GBP Accumulation Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to provide an investment return in the currency of each Class of Shares which exceeds the prevailing applicable benchmark rate while aiming to preserve capital.
Fonds Performance: Term Liquidity Fund Class 92 A2 GBP Accumulation Fonds
Performance 1 Jahr | 5.50 | |
Performance 2 Jahre | 10.74 | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.01 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Thesaurierend |