Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
138.79 EUR | -3.94 EUR | -2.76 % |
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Vortag | 142.73 EUR | Datum | 25.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 26570593 |
ISIN | DE000A1W1MH5 |
Name | Tresides Commodity One A Fonds |
Fondsgesellschaft | Tresides Asset Management |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 29.12.2014 |
Kategorie | Rohstoffe - Diversifiziert |
Währung | EUR |
Volumen | 104’912’940.55 |
Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Zahlstelle | Capital Bank - GRAWE Gruppe AG |
Fondsmanager | Michael Krauß |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 12.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Tresides Commodity One A Fonds: Der Tresides Commodity One ist ein Mischfonds. Die Anleger sind an den Vermögensgegenständen des Fonds entsprechend der Anzahl ihrer Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt. Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikomischung hauptsächlich in Derivate wie Swapkontrakte, Futures, Forwards oder Optionen, denen Rohstoff-Indizes zugrunde liegen. Darüber hinaus kommen zur effizienteren Portfoliosteuerung auch Zinsderivate zum Einsatz. Ziel des Fonds ist die indirekte Teilhabe an der Entwicklung
der internationalen Rohstoff- und Warenterminmärkte. Dies wird dadurch erreicht, dass durch Derivate die Wertentwicklung eines oder mehrerer Rohstoff-Indizes für den Fonds nachgebildet wird. Der Teil des Fonds, der nicht für den Einsatz der Derivate benötigt wird, wird überwiegend in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt. § 3 Abs. 3 der Besonderen Anlagebedingungen bleibt unberührt.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Tresides Commodity One A Fonds
Performance 1 Jahr | 6.31 | |
Performance 2 Jahre | 5.44 | |
Performance 3 Jahre | 10.93 | |
Performance 5 Jahre | 56.42 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.80 % |
Depotbankgebühr | 0.04 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |