Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
98.66 GBP | 0.01 GBP | 0.01 % |
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Vortag | 98.65 GBP | Datum | 03.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 36603464 |
ISIN | LU1611256105 |
Name | UBAM - Dynamic US Dollar Bond AHDm GBP Fonds |
Fondsgesellschaft | UBP Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 26.07.2018 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | GBP |
Volumen | 1’361’819’739.45 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Philippe Gräub, Olivier Buhler |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 05.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der UBAM - Dynamic US Dollar Bond AHDm GBP Fonds: Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: UBAM - Dynamic US Dollar Bond AHDm GBP Fonds
Performance 1 Jahr | 6.71 | |
Performance 2 Jahre | 13.38 | |
Performance 3 Jahre | 13.33 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.20 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
Postfach | 287-289 route d'Arlon |
PLZ | L-1150 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.ubp.com |