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Nettoinventarwert (NAV)

94.34 EUR 0.44 EUR 0.47 %
Vortag 93.90 EUR Datum 22.11.2024

UBAM - European Convertible Bond UC EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 20120963
ISIN LU0862306239
Name UBAM - European Convertible Bond UC EUR Fonds
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 02.06.2014
Kategorie Wandelanleihen Europa
Währung EUR
Volumen 35’683’712.33
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager Benjamin Schapiro
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 26.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der UBAM - European Convertible Bond UC EUR Fonds: Der Fonds investiert in erster Linie in Wandelschuldverschreibungen, Umtauschanleihen, Obligationen, die in Aktien zu tilgen sind und Optionsanleihen. Die Anlagen werden vorwiegend in der Eurozone vorgenommen. Der Fonds kann außerdem bis zu maximal 30 % seines Nettovermögens in Beteiligungspapieren, handelbaren Schuldtiteln und Obligationsanleihen, unabhängig von deren Laufzeit und vom Rating des Emittenten, sowie bis zu 10 % in Aktien investieren. Der Fonds kann bis zu 50 % den Entwicklungen der Aktienmärkte unterliegen wobei die durchschnittliche Exposition zwischen 10 % und 40 % liegt.

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Fonds Performance: UBAM - European Convertible Bond UC EUR Fonds

Performance 1 Jahr
5.79
Performance 2 Jahre
5.58
Performance 3 Jahre
-11.20
Performance 5 Jahre
-1.67
Performance 10 Jahre
-3.36

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.60 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name UBP Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 287-289 route d'Arlon
PLZ L-1150
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.ubp.com