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Nettoinventarwert (NAV)

1’040.95 USD -0.29 USD -0.03 %
Vortag 1’041.24 USD Datum 21.11.2024

UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Corporate NSL I-A-acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 30412141
ISIN CH0304121418
Name UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Corporate NSL I-A-acc Fonds
Fondsgesellschaft UBS Asset Management Switzerland
Aufgelegt in Switzerland
Auflagedatum 03.10.2016
Kategorie Unternehmensanleihen Global
Währung USD
Volumen 52’431’045.90
Depotbank UBS Switzerland AG
Zahlstelle Credit Suisse (Schweiz) AG
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 29.02.
Berichtsstand 14.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Corporate NSL I-A-acc Fonds: Das Teilvermögen a) investiert sein Vermögen in auf die Währung des oben genannten Referenzindexes lautende Obligationen sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere, Forderungswertrechte und Global Depository Notes (GDN) von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen ausländischen Schuldnern, welche Bestandteil des Referenzindexes sind; b) investiert in Anlagen nach Bst. a), welche Bestandteil des Referenzindexes waren, aber nur aufgrund des Referenzindexkriteriums, wonach die Restlaufzeit mehr als ein Jahr betragen muss, nicht mehr im Referenzindex enthalten sind; c) darf vorübergehend in Anlagen gemäss Bst. a) investieren, die nicht im Referenzindex enthalten sind, von denen jedoch aufgrund der für den Referenzindex vorgesehenen Aufnahmekriterien mit grosser Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass sie in den Index aufgenommen werden;

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Fonds Performance: UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Corporate NSL I-A-acc Fonds

Performance 1 Jahr
8.47
Performance 2 Jahre
12.68
Performance 3 Jahre
-5.46
Performance 5 Jahre
3.28
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.10 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name UBS Asset Management Switzerland AG
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PLZ CH-8001
Ort Zurich
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