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UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR hedged) I-A3-acc Fonds 55908091 / LU2200675218

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Nettoinventarwert (NAV)

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Vortag 111.03 EUR Datum 25.06.2024

UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR hedged) I-A3-acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 55908091
ISIN LU2200675218
Name UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR hedged) I-A3-acc Fonds
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 08.07.2020
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Volumen 292’993’811.48
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Fondsmanager Raymond Gui, Yunxin Li
Geschäftsjahresende 31.05.
Berichtsstand 04.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR hedged) I-A3-acc Fonds: Ziel des Subfonds ist es, Kapitalzuwachs und Einkommen hauptsächlich durch Anlagen in lokale, festverzinsliche chinesische Wertpapiere denominiert in Onshore RMB zu erzielen. Der Subfonds investiert hauptsächlich in lokale auf RMB lautende festverzinsliche Finanzinstrumente, die grundsätzlich, aber nicht ausschliesslich, von der Zentralbank oder lokalen Regierungen, lokalen regierungsnahen Unternehmen, lokalen Banken, anderen lokalen Finanzinstituten oder lokalen Industrieunternehmen ausgegeben werden. Diese Anlagen werden auf dem lokalen China Interbank Bond Market (CIBM) und auf dem lokalen Devisenmarkt direkt oder indirekt über Derivate (über eine Börse gehandelt oder OTC) getätigt. Die damit verbundenen Risiken sind im Abschnitt „Risikohinweise im Zusammenhang mit Anlagen, die am CIBM gehandelt werden“ näher beschrieben.

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Fonds Performance: UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR hedged) I-A3-acc Fonds

Performance 1 Jahr
7.28
Performance 2 Jahre
10.15
Performance 3 Jahre
10.90
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 0.46 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 27’915’377.22
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name UBS Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 5, rue Jean Monnet
PLZ L-2180
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 4 36 16 11
Fax +352 4 36 16 1555
eMail
URL http://www.credit-suisse.com