Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
111.09 EUR | 0.06 EUR | 0.05 % |
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Vortag | 111.03 EUR | Datum | 25.06.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 55908091 |
ISIN | LU2200675218 |
Name | UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR hedged) I-A3-acc Fonds |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 08.07.2020 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | EUR |
Volumen | 292’993’811.48 |
Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Fondsmanager | Raymond Gui, Yunxin Li |
Geschäftsjahresende | 31.05. |
Berichtsstand | 04.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR hedged) I-A3-acc Fonds: Ziel des Subfonds ist es, Kapitalzuwachs und Einkommen hauptsächlich durch Anlagen in lokale, festverzinsliche chinesische Wertpapiere denominiert in Onshore RMB zu erzielen. Der Subfonds investiert hauptsächlich in lokale auf RMB lautende festverzinsliche Finanzinstrumente, die grundsätzlich, aber nicht ausschliesslich, von der Zentralbank oder lokalen Regierungen, lokalen regierungsnahen Unternehmen, lokalen Banken, anderen lokalen Finanzinstituten oder lokalen Industrieunternehmen ausgegeben werden. Diese Anlagen werden auf dem lokalen China Interbank Bond Market (CIBM) und auf dem lokalen Devisenmarkt direkt oder indirekt über Derivate (über eine Börse gehandelt oder OTC) getätigt. Die damit verbundenen Risiken sind im Abschnitt „Risikohinweise im Zusammenhang mit Anlagen, die am CIBM gehandelt werden“ näher beschrieben.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR hedged) I-A3-acc Fonds
Performance 1 Jahr | 7.28 | |
Performance 2 Jahre | 10.15 | |
Performance 3 Jahre | 10.90 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.46 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 27’915’377.22 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Postfach | 5, rue Jean Monnet |
PLZ | L-2180 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 4 36 16 11 |
Fax | +352 4 36 16 1555 |
URL | http://www.credit-suisse.com |