Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
51.79 USD | 0.06 USD | 0.12 % |
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Vortag | 51.73 USD | Datum | 21.12.2023 |
Fundamentaldaten
Valor | 114717307 |
ISIN | LU2407300149 |
Name | UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) I-A3-acc Fonds |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 22.11.2021 |
Kategorie | Anleihen Großchina hochverzinslich |
Währung | USD |
Volumen | 58’285’076.70 |
Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Fondsmanager | Raymond Gui, Smit Rastogi, Lewis Teo |
Geschäftsjahresende | 31.05. |
Berichtsstand | 04.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) I-A3-acc Fonds: The investment objective of the sub-fund is to generate capital growth and income, mainly by investing in fixed-income securities from issuers with a non-investment grade rating in the Greater China region. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark. The sub-fund invests at least 70% of its assets in debt instruments from issuers that are domiciled or generate most of their sales and/or profit in the Greater China region. The debt instruments in which the sub-fund invests comprise bonds that are denominated either in USD or RMB (traded in and outside mainland China).
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) I-A3-acc Fonds
Performance 1 Jahr | -16.47 | |
Performance 2 Jahre | -45.35 | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.42 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 26’430’000.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Postfach | 5, rue Jean Monnet |
PLZ | L-2180 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 4 36 16 11 |
Fax | +352 4 36 16 1555 |
URL | http://www.credit-suisse.com |