Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
85.05 EUR | 0.08 EUR | 0.09 % |
---|
Vortag | 84.97 EUR | Datum | 21.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU1572617469 |
Name | UniRent Mündel Fonds |
Fondsgesellschaft | Union Investment |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 26.07.2017 |
Kategorie | Staatsanleihen EUR |
Währung | EUR |
Volumen | 36’481’582.13 |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Rüdiger Kerth, Alexander Schubert |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 22.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der UniRent Mündel Fonds: Veranlagt in auf Euro lautende, mündelsichere Anleihen, wobei überwiegend in Österreichische Staatsanleihen investiert wird. Das Zinsänderungsrisiko wird aktiv gesteuert und an die Marktsituation angepasst. Investitionen erfolgen nach österreichischem Recht entsprechend den Vorgaben des § 217 Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch ( ABGB) und des § 25 Pensionskassengesetz (PKG), wodurch sich der Fonds für die Veranlagung von Mündelgeldern, Anschaffungen im Sinn des Gewinnfreibetrags gemäß §10 EStG und zur Bedeckung von Pensionsrückstellungen im sinne des § 14 EStG eignet.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: UniRent Mündel Fonds
Performance 1 Jahr | 5.20 | |
Performance 2 Jahre | 5.17 | |
Performance 3 Jahre | -7.88 | |
Performance 5 Jahre | -8.76 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2.50 % |
Verwaltungsgebühr | 0.45 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Union Investment Luxembourg SA |
Postfach | 308, route d'Esch |
PLZ | 1471 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 26 409500 |
Fax | |
URL | http://www.union-investment.lu |