Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
150.37 USD | 0.02 USD | 0.01 % |
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Vortag | 150.35 USD | Datum | 04.03.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 2014023 |
ISIN | AT0000613369 |
Name | USD Convergence Bond T Fonds |
Fondsgesellschaft | Amundi Austria |
Aufgelegt in | Austria |
Auflagedatum | 13.12.2004 |
Kategorie | Anleihen Osteuropa |
Währung | USD |
Volumen | 18’183’294.32 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Filiale Wien |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.10. |
Berichtsstand | 03.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der USD Convergence Bond T Fonds: Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung eines hohen laufenden Ertrags, unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens. Der Anlageschwerpunkt liegt auf USD-denominierten Anleihen der Euroländer, wobei auch in Emissionen möglicher EUR-Beitrittskandidaten wie Skandinavien (Dänemark, Schweden) und Osteuropa sowie in Unternehmensanleihen investiert werden kann. Mindestrating ist vorwiegend B nach Standard & Poors. Die durchschnittliche risikogewichtete Laufzeit liegt zwischen 2 und 11 Jahren.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: USD Convergence Bond T Fonds
Performance 1 Jahr | 3.68 | |
Performance 2 Jahre | 8.26 | |
Performance 3 Jahre | 5.30 | |
Performance 5 Jahre | 1.99 | |
Performance 10 Jahre | 11.09 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.25 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |