| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 8.92 GBP | 0.16 GBP | 1.83 % |
|---|
| Vortag | 8.76 GBP | Datum | 18.03.2025 |
Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund Class RDR GBP Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | IE000CODKK57 |
| Name | Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund Class RDR GBP Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Value Partners Hong Kong |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 09.09.2021 |
| Kategorie | Aktien Asien ohne Japan |
| Währung | GBP |
| Volumen | 12’533’921.26 |
| Depotbank | HSBC Continental Europe |
| Zahlstelle | NPB New Private Bank Ltd. |
| Fondsmanager | Man Wing Chung |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 10.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund Class RDR GBP Acc Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve long-term income and growth by investing primarily in equities and equity-related securities of companies based, or carrying out their business, in the Asia (exJapan) region.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
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Fonds Performance: Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund Class RDR GBP Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 6.96 | |
| Performance 2 Jahre | 6.96 | |
| Performance 3 Jahre | -1.24 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.75 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 11’360.63 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Value Partners Hong Kong Limited |
| Postfach | 43rd Floor, The Center,99 Queen’s Road Central, Hong Kong |
| PLZ | |
| Ort | Hong Kong |
| Land | |
| Telefon | +852 21430688 |
| Fax | 852-2564-8487 |
| URL | http://www.valuepartners.com.hk |