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VG SICAV - MBC Diversified Fund U USD Acc Fonds 36974865 / LU1605679536

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Nettoinventarwert (NAV)

994.20 USD -0.54 USD -0.05 %
Vortag 994.74 USD Datum 11.12.2025

VG SICAV - MBC Diversified Fund U USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 36974865
ISIN LU1605679536
Name VG SICAV - MBC Diversified Fund U USD Acc Fonds
Fondsgesellschaft AQA Capital
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 03.11.2017
Kategorie Mischfonds USD flexibel
Währung USD
Volumen 10’692’121.42
Depotbank Swissquote Bank Europe SA
Zahlstelle Neue Helvetische Bank AG
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 15.12.2025

Anlagepolitik

So investiert der VG SICAV - MBC Diversified Fund U USD Acc Fonds: The Sub-Fund is a fund of funds, whose objective is to achieve capital growth and to maximize the return on investments, through a look through selection in line with the Sub-Fund investment policy based, in particular, on the following criteria: the performance of the Target Funds over three years, the volatility, and the Sharp Ratio (a measure for calculating risk-adjusted return).

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Fonds Performance: VG SICAV - MBC Diversified Fund U USD Acc Fonds

Performance 1 Jahr
5.03
Performance 2 Jahre
5.29
Performance 3 Jahre
6.08
Performance 5 Jahre
2.20
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2.00 %
Verwaltungsgebühr 2.50 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 4’014.75
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name AQA Capital Limited
Postfach 171, Old Bakery Street, Valletta VLT1455
PLZ
Ort Valletta
Land
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