| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 268.98 USD | 2.00 USD | 0.75 % |
|---|
| Vortag | 266.98 USD | Datum | 06.01.2025 |
William Blair SICAV - Emerging Markets Growth Fund I USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 2248498 |
| ISIN | LU0222530932 |
| Name | William Blair SICAV - Emerging Markets Growth Fund I USD Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | William Blair |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 03.10.2005 |
| Kategorie | Aktien Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Volumen | 83’439’641.07 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | Citibank Europe PLC |
| Fondsmanager | Todd M. McClone, Casey Preyss, Vivian Lin Thurston |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 06.01.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der William Blair SICAV - Emerging Markets Growth Fund I USD Acc Fonds: "Der Fonds wird aktiv gemanagt und investiert weltweit in ein diversifiziertes Portfolio von Unternehmen mit Sitz in den Schwellenländern. Die Titelselektion erfolgt nach fundamentaler Analyse im Bottom-Up Ansatz, wobei die Länderallokation ebenfalls durch Fundamentalanalyse beeinflusst wird. Hinsichtlich der Marktkapitalisierung besteht keinerlei Restriktionen. Das Portfolio besteht aus ca. 50-70 Einzelwerten."
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: William Blair SICAV - Emerging Markets Growth Fund I USD Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 11.93 | |
| Performance 2 Jahre | 19.10 | |
| Performance 3 Jahre | -18.03 | |
| Performance 5 Jahre | 12.33 | |
| Performance 10 Jahre | 43.91 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.35 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 906’250.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | William Blair |
| Postfach | The William Blair Building |
| PLZ | 60606 |
| Ort | Chicago |
| Land | |
| Telefon | +1 312 236-1600 |
| Fax | |
| URL | http://www.williamblair.com |