Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
79.87 EUR | 0.52 EUR | 0.66 % |
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Vortag | 79.35 EUR | Datum | 22.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU1466077051 |
Name | Zurich Government Bonds Ultra Long ESG Fonds |
Fondsgesellschaft | DWS Investment |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 20.01.2017 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | EUR |
Volumen | 7’597’868.44 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Deutsche Bank AG (Frankfurt) |
Fondsmanager | Bjoern Born, Sascha Kayser |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 11.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Zurich Government Bonds Ultra Long ESG Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Mindestens 80% des Teilfondsvermögens werden in verzinslichen Wertpapieren, Nullkuponanleihen und Geldmarktinstrumenten, die von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder von internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen mindestens ein Mitgliedstaat der Europä- ischen Union angehört, den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, der Schweiz oder Australien begeben oder garantiert werden, sowie in Rentenfonds angelegt. Die durchschnittliche Zinssensitivität (Effektive Duration) der vom Teilfonds verwalteten Mittel sollte zwischen 5 und 15 liegen. Der Teilfonds investiert nicht in Asset Backed Securities (ABSs) und Mortgages Backed Securities (MBSs). Der Teilfonds darf nicht in Contingent Convertibles investieren.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Zurich Government Bonds Ultra Long ESG Fonds
Performance 1 Jahr | 12.16 | |
Performance 2 Jahre | -8.73 | |
Performance 3 Jahre | -46.22 | |
Performance 5 Jahre | -44.45 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2.50 % |
Verwaltungsgebühr | 3.25 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | DWS Investment S.A. |
Postfach | 2, Boulevard Konrad Adenauer |
PLZ | 1115 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 42101-1 |
Fax | +352 42101-910 |
URL | http://www.dws.lu |