Africa Oil Aktie 3342700 / CA00829Q1019
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22.11.2024
STO
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Africa Oil Corp Aktie Analysen & Prognosen
Africa Oil Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.43 EUR | 0.63 | 1.75 | 11.49 | +12.44% | +7.62% | +7.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "1.89" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.12% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 7.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.63 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist AFRICA OIL ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.75 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.49 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.44% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.62% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 87.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Africa Oil Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.43 EUR | 0.63 | 102.00 | 310.00 | 1.35 | 0.37 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.02% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.10%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Africa Oil Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AFRICA OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AFRICA OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AECON GROUP CA00762V1094 |
|
| CHEMTRADE LOGISTICS CA16387P1036 |
|
| NORTH WEST COMPANY CA6632782083 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AFRICA OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AFRICA OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEACH ENERGY AU000000BPT9 |
|
| MAGNOLIA OIL & GAS US5596631094 |
|
| VAR ENERGI NO0011202772 |
Schätzungen zu Africa Oil in CAD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 238.25 | 299.30 | 326.93 | 12.56 | |
| Dividende | 0.07 | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.52 % | 8.27 % | 8.21 % | 10.24 % | 4.51 % |
| Gewinn/Aktie | 0.19 | 0.28 | 0.27 | 0.21 | |
| KGV | 10.82 | 7.75 | 7.77 | 9.81 | -13.74 |
| EBIT in Mio. | 113.25 | 213.65 | 360.65 | 427.75 | 582.56 |
| EBITDA in Mio. | 36.47 | 419.21 | 499.05 | 630.31 | 846.00 |
| Gewinn in Mio. | 91.99 | 212.30 | 289.18 | 171.42 | 357.61 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 64.40 | 224.06 | 407.93 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 92.03 | 283.22 | 340.75 | 343.04 | 563.55 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 25.71 | 379.00 | 317.99 | 281.42 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.19 | 0.28 | 0.27 | 0.21 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.17 | 0.23 | 0.37 | 0.30 | 0.52 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 505.36 | 427.11 | 378.83 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 78.64 | 126.36 | 24.36 | -373.15 | -111.95 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 39.84 | 225.71 | 258.56 | 479.86 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -100.20 | -192.51 | -197.18 | -365.81 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.00 | 0.20 | 0.16 | -0.13 | -0.13 |
| Free Cashflow in Mio. | 104.85 | 135.58 | 114.95 | 66.75 | 464.42 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.09 | 0.32 | 0.29 | ||
| Buchwert/Aktie | 2.59 | 2.68 | 2.68 | 2.50 | 2.18 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -98.06 | -138.23 | -218.97 | 53.94 | 93.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 44.10 | 78.70 | -27.82 | 167.82 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 42.69 | 44.07 | 44.07 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’271.93 | 1’292.15 | 1’328.78 | 1’531.81 | 1’375.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’224.62 | 1’390.48 | 1’472.45 | 2’160.50 | 2’262.34 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Africa Oil Corp Aktie Analysen
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