ageas NV Aktie 18954172 / BE0974264930
42.03
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-7.28
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-14.76%
18.04.2024
BRX
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ageas NV Aktie Analysen & Prognosen
ageas NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.92 EUR | 8.86 | 2.42 | 5.96 | +6.4% | +8% | -0.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "46.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.28% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 48.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AGEAS SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.42 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.96 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.4% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ageas NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.92 EUR | 8.86 | -1.00 | 151.00 | 0.99 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.02.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.51%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ageas NV Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AGEAS SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. IT0000062072 |
|
| AXA S.A. FR0000120628 |
|
| ING GROUP NL0011821202 |
|
| PRUDENTIAL PLC GB0007099541 |
Schätzungen zu ageas NV in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’067.50 | 8’327.17 | 7’810.03 | |
| Dividende | 3.74 | 4.00 | 4.46 | |
| Dividendenrendite (in %) | 7.90 % | 8.43 % | 9.41 % | 10.04 % |
| Gewinn/Aktie | 7.47 | 8.02 | 8.41 | |
| KGV | 6.35 | 5.91 | 5.64 | 5.93 |
| EBIT in Mio. | 1’705.33 | 1’787.90 | 1’850.76 | |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 1’338.94 | 1’407.13 | 1’508.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’364.58 | 1’437.52 | 1’425.75 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’749.94 | 1’860.12 | 1’850.76 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’942.95 | 2’078.10 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.64 | 8.44 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -100.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 3.83 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 721.50 | 796.50 | 844.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 47.84 | 52.10 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’253.23 | 4’155.06 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’868.41 | 9’564.62 | 8’273.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 106’641.55 | 111’456.18 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ageas NV Aktie Analysen
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