ageas NV Aktie 18954172 / BE0974264930
72.35
EUR
1.65
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2.33 %
14:43:00
BMN
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ageas NV Aktie Analysen & Prognosen
ageas NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.25 EUR | 17.05 | 1.73 | 7.62 | +7.38% | +5.78% | +6.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.07.2026" bei einem Kurs von "72.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.4% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 67.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AGEAS SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.73 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.62 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.38% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.78% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ageas NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.25 EUR | 17.05 | -51.00 | 202.00 | 0.72 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ageas NV Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AGEAS SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXA S.A. FR0000120628 |
|
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| ING GROUP NL0011821202 |
|
| PRUDENTIAL PLC GB0007099541 |
|
| ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. IT0000062072 |
Schätzungen zu ageas NV in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’954.25 | 10’521.30 | 10’866.80 | ||
| Dividende | 4.05 | 4.42 | 4.68 | 5.01 | 5.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.73 % | 6.24 % | 6.61 % | 7.08 % | 7.60 % |
| Gewinn/Aktie | 7.67 | 8.59 | 9.57 | 9.59 | 9.97 |
| KGV | 9.23 | 8.23 | 7.39 | 7.38 | 7.10 |
| EBIT in Mio. | 1’718.37 | 1’988.20 | 2’059.54 | 1’803.60 | 1’874.43 |
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 1’579.13 | 1’824.86 | 1’980.24 | 2’184.61 | 2’272.59 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’518.17 | 1’761.16 | 1’865.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’019.30 | 2’329.96 | 2’677.61 | 1’803.60 | 1’874.43 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.59 | 8.55 | 9.00 | 9.59 | 9.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 4.88 | 4.98 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 1’373.00 | 1’370.00 | 1’510.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 52.38 | 55.65 | 59.90 | 60.63 | 64.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 9’943.50 | 10’801.36 | 11’627.63 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 109’548.70 | 112’461.10 | 115’552.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ageas NV Aktie Analysen
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