ageas NV Aktie 18954172 / BE0974264930
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BMN
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ageas NV Aktie Analysen & Prognosen
ageas NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.20 EUR | 12.81 | 1.94 | 7.03 | +6.79% | +6.86% | +0.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "56.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.26% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 54.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AGEAS SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.94 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.03 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.79% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.86% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ageas NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.20 EUR | 12.81 | -44.00 | 123.00 | 0.86 | 0.70 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.23%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ageas NV Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AGEAS SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ING GROUP NL0011821202 |
|
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| PRUDENTIAL PLC GB0007099541 |
|
| AXA S.A. FR0000120628 |
|
| ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. IT0000062072 |
Schätzungen zu ageas NV in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’261.53 | |||
| Dividende | 3.72 | 3.97 | 4.22 | 5.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.60 % | 7.05 % | 7.48 % | 8.87 % |
| Gewinn/Aktie | 7.07 | 7.79 | 8.25 | 8.60 |
| KGV | 7.97 | 7.24 | 6.83 | 6.56 |
| EBIT in Mio. | 1’789.29 | 1’914.00 | 2’004.02 | 1’747.00 |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 1’274.21 | 1’397.37 | 1’479.49 | 1’647.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’293.21 | 1’407.95 | 1’477.98 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’758.71 | 1’862.30 | 1’969.16 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’774.00 | 1’903.00 | 2’159.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.30 | 7.86 | 8.37 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -125.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 3.76 | 4.02 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 696.50 | 745.00 | 857.00 | 950.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.46 | 3.71 | 4.52 | 4.93 |
| Buchwert/Aktie | 48.99 | 52.18 | 55.67 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’230.51 | 4’131.40 | 4’025.10 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 9’063.24 | 9’806.63 | 10’419.33 | 8’721.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 105’722.55 | 109’398.00 | 113’300.05 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ageas NV Aktie Analysen
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