AGNC Investment Aktie 34063784 / US00123Q1040
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22.11.2024
BTT
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AGNC Investment Corp Aktie Analysen & Prognosen
AGNC Investment Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.44 EUR | 8.56 | 1.58 | 6.56 | -4.5% | +14.89% | -7.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "10.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.48% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AGNC INVESTMENT CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.58 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 6.56 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | -4.5% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +14.89% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 97.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AGNC Investment Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.44 EUR | 8.56 | 34.00 | 154.00 | 0.84 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.54%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AGNC Investment Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AGNC INVESTMENT CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AGNC INVESTMENT CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXALTA COATING SYSTEMS BMG0750C1082 |
|
| CARPENTER TECHNOLOGY US1442851036 |
|
| CULLEN/FROST BANKERS US2298991090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AGNC INVESTMENT CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AGNC INVESTMENT CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTUS GROUP CA02215R1073 |
|
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| MINDSPACE BUSINESS PARKS REITS UNITS INE0CCU25019 |
Schätzungen zu AGNC Investment in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’924.48 | 3’419.59 | 3’250.00 |
| Dividende | 1.44 | 1.44 | 1.44 |
| Dividendenrendite (in %) | 14.78 % | 14.78 % | 14.78 % |
| Gewinn/Aktie | 1.96 | 1.73 | 1.68 |
| KGV | 4.98 | 5.65 | 5.79 |
| EBIT in Mio. | 1’309.57 | 1’420.53 | 1’380.84 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 901.84 | 1’565.68 | 1’461.31 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’509.23 | 1’574.16 | 1’554.58 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’657.73 | 1’883.16 | 2’059.54 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 712.93 | 2’466.70 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.96 | 1.73 | 1.68 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.20 | 1.81 | 1.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 9.40 | 9.50 | 9.64 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 9’050.80 | 9’629.09 | 9’335.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 89’590.59 | 98’467.27 | 93’209.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AGNC Investment Corp Aktie Analysen
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