AKVA Group ASA Aktie 1223251 / NO0003097503
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26.11.2024
OSL
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AKVA Group ASA Aktie Analysen & Prognosen
AKVA Group ASA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.92 EUR | 0.23 | 3.85 | 13.74 | +50.42% | +2.51% | +20.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "60.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +20.06% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 20.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 61.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.23 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist AKVA GROUP ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.85 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.74 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +50.42% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AKVA Group ASA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.92 EUR | 0.23 | -94.00 | 394.00 | -0.09 | -0.03 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.94% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.94%. | |
| Beta | -0.09 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.03 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
AKVA Group ASA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AKVA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AKVA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AF GRUPPEN ASA NO0003078107 |
|
| SPAREBANK 1 NORD-NORGE NO0006000801 |
|
| SPAREBANKEN VEST NO0006000900 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AKVA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AKVA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAKKAFROST FO0000000179 |
|
| BUMITAMA AGRI SG2E67980267 |
|
| MOWI NO0003054108 |
Schätzungen zu AKVA Group ASA in NOK
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’665.93 | 4’096.83 | 4’457.96 |
| Dividende | 0.00 | 1.77 | 2.48 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 2.52 % | 3.53 % |
| Gewinn/Aktie | 1.63 | 3.41 | 4.88 |
| KGV | 42.98 | 20.57 | 14.37 |
| EBIT in Mio. | 209.70 | 265.48 | 331.49 |
| EBITDA in Mio. | 426.92 | 469.36 | 541.70 |
| Gewinn in Mio. | 117.07 | 123.97 | 177.71 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 62.36 | 131.96 | 176.57 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 139.71 | 161.39 | 230.42 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 141.87 | 192.51 | 235.78 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.21 | 3.41 | 4.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -251.50 | -189.00 | -182.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 151.00 | 322.00 | 426.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -34.50 | -76.00 | -137.50 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | -108.00 | 104.00 | 222.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 35.67 | 38.07 | 40.03 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’146.63 | 1’109.04 | 1’028.76 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 175.00 | 174.00 | 160.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’293.00 | 1’375.33 | 1’455.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’921.67 | 4’067.00 | 4’181.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AKVA Group ASA Aktie Analysen
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