ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Aktie 2500769 / SA000A0HNGZ6
142.60
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0.42%
13.03.2025
SAU
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ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Aktie Analysen & Prognosen
ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.63 | 0.92 | 23.91 | +20.56% | +1.36% | -4.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "138.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.68% | Unter Druck (versus Tadawul All Shares) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Tadawul All Shares beträgt -4.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 141.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.63 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 1.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.83% | |
| KGV | 23.91 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.63 | 21.00 | 235.00 | 1.38 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.08.2014 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
| Beta | 1.38 | Hohe Anfälligkeit vs. Tadawul All Shares | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem Tadawul All Shares | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELM CO. (SAUDI ARABIA) SA15GG53GHH3 |
|
| SAUDI MOBILE TELECOM. SA121053DR18 |
|
| JARIR MARKETING SA000A0BLA62 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
|
| SBM OFFSHORE NL0000360618 |
|
| WORLEY AU000000WOR2 |
Schätzungen zu ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs in SAR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’525.67 | 28’433.88 | 33’015.27 | 37’087.33 | 42’088.00 |
| Dividende | 1.95 | 2.40 | 2.77 | 2.06 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.37 % | 1.68 % | 1.95 % | 1.44 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.34 | 5.10 | 5.41 | 4.59 | |
| KGV | 32.89 | 27.95 | 26.37 | 31.07 | |
| EBIT in Mio. | 631.81 | 730.77 | 805.41 | 962.50 | 1’287.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’247.55 | 1’417.79 | 1’600.00 | 1’872.50 | 2’241.00 |
| Gewinn in Mio. | 433.58 | 510.24 | 540.69 | 642.00 | 985.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 451.67 | 547.92 | 583.50 | 825.00 | 985.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 444.22 | 522.80 | 554.41 | 468.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 470.10 | 561.09 | 503.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.59 | 5.46 | 4.85 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 955.48 | 1’104.47 | 1’249.33 | 1’455.50 | 1’791.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -555.16 | -590.86 | -767.00 | -1’056.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’198.65 | 1’375.87 | 1’461.67 | 2’009.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -596.38 | -645.13 | -750.00 | -1’260.00 | |
| Cashflow/Aktie | 13.26 | 14.94 | 14.41 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 545.04 | 678.08 | 475.50 | 778.00 | 960.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.66 | 10.30 | 8.47 | 9.53 | |
| Buchwert/Aktie | 16.59 | 18.90 | 20.86 | 14.76 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’030.59 | 4’487.55 | 6’372.42 | 7’838.50 | 7’745.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 491.41 | 460.61 | 464.00 | 290.00 | 294.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 336.41 | 372.74 | 445.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’650.30 | 1’933.36 | 2’185.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 9’829.45 | 11’130.15 | 12’978.33 | 15’062.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Aktie Analysen
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