ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Aktie 2500769 / SA000A0HNGZ6
130.10
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0.70
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0.54 %
10.07.2025
SAU
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ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Aktie Analysen & Prognosen
ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.44 | 1.03 | 20.89 | +19.85% | +1.64% | -1.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "125" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.99% | Unter Druck (versus Tadawul All Shares) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Tadawul All Shares beträgt -1.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 127.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.44 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.49% | |
| KGV | 20.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.85% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.44 | 15.00 | 252.00 | 1.02 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.09.2014 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. Tadawul All Shares | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem Tadawul All Shares | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARABIAN CENTRES SA14QG523GH3 |
|
| BINDAWOOD HOLDING SA154HG210H6 |
|
| AL NAHDI MED.CO.SCJSC SA15HG521213 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APA GROUP AU000000APA1 |
|
| KEYERA CA4932711001 |
|
| MOTOR OIL SA GRS426003000 |
Schätzungen zu ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs in SAR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’642.53 | 29’586.08 | 33’267.19 | 38’389.00 |
| Dividende | 2.05 | 2.38 | 2.77 | 3.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.58 % | 1.83 % | 2.13 % | 2.37 % |
| Gewinn/Aktie | 4.20 | 4.80 | 5.53 | 6.85 |
| KGV | 30.97 | 27.11 | 23.54 | 18.99 |
| EBIT in Mio. | 623.84 | 708.19 | 795.18 | 864.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’254.99 | 1’425.21 | 1’605.50 | 1’765.00 |
| Gewinn in Mio. | 420.13 | 479.87 | 552.68 | 685.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 394.56 | 439.80 | 490.03 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 431.27 | 492.73 | 567.75 | 706.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 405.87 | 452.14 | 503.31 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.17 | 4.67 | 5.22 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 956.15 | 1’103.78 | 1’248.46 | 1’435.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -512.72 | -551.28 | -772.85 | -1’152.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’362.67 | 1’709.19 | 1’843.25 | 1’971.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -293.08 | -570.28 | -740.51 | -781.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.85 | 15.73 | 17.48 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’427.59 | 1’551.25 | 1’668.54 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.03 | 10.36 | 7.53 | 8.19 |
| Buchwert/Aktie | 17.59 | 20.63 | 24.01 | 28.56 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’384.05 | 2’582.18 | 2’642.88 | 5’398.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 513.75 | 449.92 | 470.99 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 330.03 | 344.55 | 354.71 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’796.99 | 2’180.82 | 2’594.70 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’000.74 | 11’379.04 | 12’542.63 | 13’450.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Aktie Analysen
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