ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Aktie 2500769 / SA000A0HNGZ6
121.30
SAR
-5.10
SAR
-4.03 %
19.02.2026
SAU
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ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Aktie Analysen & Prognosen
ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.42 | 0.95 | 22.41 | +19.3% | +2.03% | +0.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "127.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.01% | versus Tadawul All Shares | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Tadawul All Shares beträgt 0.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 122.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.42 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.43% | |
| KGV | 22.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.03% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.42 | 20.00 | 266.00 | 0.82 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. Tadawul All Shares | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem Tadawul All Shares | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AL NAHDI MED.CO.SCJSC SA15HG521213 |
|
| NATIONAL MEDICAL CARE SA139051UIH0 |
|
| THE SAUDI INVESTMENT BK. SA0007879063 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OFFSHORE OIL ENGNR CNE0000019T2 |
|
| SAIPEM IT0005495657 |
|
| SUPERIOR PLUS CA86828P1036 |
Schätzungen zu ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs in SAR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’952.05 | 34’521.47 | 37’298.00 | 39’833.00 |
| Dividende | 2.74 | 3.35 | 4.07 | 3.42 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.26 % | 2.76 % | 3.36 % | 2.82 % |
| Gewinn/Aktie | 4.90 | 5.57 | 6.25 | 6.84 |
| KGV | 24.76 | 21.77 | 19.41 | 17.73 |
| EBIT in Mio. | 659.19 | 733.49 | 843.00 | 926.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’363.22 | 1’521.30 | 1’720.50 | 1’907.00 |
| Gewinn in Mio. | 489.80 | 557.14 | 625.00 | 688.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 494.04 | 576.43 | 621.00 | 693.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 503.01 | 572.36 | 642.50 | 706.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 521.60 | 619.74 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.94 | 5.55 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’066.23 | 1’199.30 | 1’360.50 | 1’480.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -245.07 | -260.74 | -301.00 | -649.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’091.28 | 1’231.51 | 1’141.00 | 1’545.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -717.11 | -853.33 | -958.00 | -901.00 |
| Cashflow/Aktie | 16.21 | 16.42 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 876.57 | 991.68 | 550.00 | 647.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.21 | 7.42 | 8.44 | 8.96 |
| Buchwert/Aktie | 19.41 | 22.16 | 22.94 | 30.18 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’736.64 | 2’639.92 | 4’533.00 | 4’685.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 395.67 | 364.00 | 285.00 | 289.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 358.62 | 377.72 | 416.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’933.41 | 2’214.55 | 2’292.50 | 3’018.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’843.33 | 11’911.18 | 12’306.50 | 14’588.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Aktie Analysen
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