Altus Midstream Company Registered a Aktie 55399784 / US02215L2097
57.43
USD
0.24
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0.41%
03.12.2024
BTT
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Altus Midstream Company Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Altus Midstream Company Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.43 USD | 9.24 | 1.58 | 20.63 | +27.28% | +5.4% | +17.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "59.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.33% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 17.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 52.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KINETIK HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.58 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 20.63 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +27.28% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.4% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Altus Midstream Company Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.43 USD | 9.24 | -38.00 | 247.00 | 0.92 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Altus Midstream Company Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KINETIK HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINETIK HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GAP US3647601083 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
|
| INGREDION US4571871023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KINETIK HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINETIK HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERGY TRANSFER LP US29273V1008 |
|
| MPLX US55336V1008 |
|
| PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051 |
Schätzungen zu Altus Midstream Company Registered a in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’388.85 | 1’735.04 | 1’966.04 | ||
| Dividende | 3.05 | 3.17 | 3.32 | 3.53 | 3.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.33 % | 5.53 % | 5.80 % | 6.17 % | 6.47 % |
| Gewinn/Aktie | 1.69 | 2.45 | 2.83 | 3.90 | 4.29 |
| KGV | 33.85 | 23.36 | 20.19 | 14.67 | 13.33 |
| EBIT in Mio. | 334.74 | 485.21 | 640.49 | ||
| EBITDA in Mio. | 993.49 | 1’141.39 | 1’259.03 | 1’384.00 | 1’444.00 |
| Gewinn in Mio. | 119.63 | 169.91 | 297.78 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 143.45 | 216.55 | 254.91 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 360.71 | 486.91 | 561.30 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 426.34 | 523.09 | 631.31 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.49 | 2.25 | 2.75 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.75 | 2.42 | 2.03 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -139.66 | -400.00 | -303.68 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 687.62 | 847.29 | 902.66 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -410.00 | -479.00 | -612.10 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.90 | 5.75 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 507.77 | 506.83 | 672.81 | 861.00 | 916.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.49 | 4.50 | 3.56 | 5.18 | 5.64 |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’473.07 | 3’528.45 | 3’516.81 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 367.52 | 393.60 | 337.42 | 248.00 | 251.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’019.00 | 3’030.78 | 2’860.58 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 6’969.00 | 6’978.00 | 6’913.26 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Altus Midstream Company Registered Shs -A- Aktie Analysen
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