Amdocs LtdShs Aktie 922906 / GB0022569080
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20.11.2024
BTT
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Amdocs LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Amdocs LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.88 EUR | 9.59 | 1.11 | 11.02 | +9.73% | +2.52% | -9.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "88.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.21% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 89.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMDOCS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 19.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.05% | |
| KGV | 11.02 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.73% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amdocs LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 77.88 EUR | 9.59 | -15.00 | 174.00 | 0.60 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.08.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.74%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Amdocs LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMDOCS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMDOCS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINETIK HOLDINGS US02215L2097 |
|
| EXELIXIS US30161Q1040 |
|
| OLD REPUBLIC INTL US6802231042 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMDOCS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMDOCS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRAB HOLDINGS LTD KYG4124C1096 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
Schätzungen zu Amdocs LtdShs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’523.68 | 4’683.59 | 4’902.34 |
| Dividende | 1.87 | 2.02 | 2.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.24 % | 2.41 % | 2.99 % |
| Gewinn/Aktie | 6.97 | 7.55 | 8.17 |
| KGV | 12.01 | 11.08 | 10.25 |
| EBIT in Mio. | 964.07 | 1’008.20 | 1’059.02 |
| EBITDA in Mio. | 1’119.59 | 1’163.04 | 1’191.39 |
| Gewinn in Mio. | 650.31 | 685.92 | 875.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 782.25 | 818.43 | 875.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 762.57 | 815.86 | 878.21 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 787.15 | 838.98 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.58 | 6.08 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’705.35 | 1’764.17 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -80.06 | -81.82 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 782.30 | 912.45 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -617.54 | -616.33 | |
| Cashflow/Aktie | 8.63 | 9.16 | |
| Free Cashflow in Mio. | 693.43 | 781.72 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 32.42 | 35.34 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 251.20 | 279.80 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 320.74 | 331.34 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 99.98 | 104.16 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 483.57 | 493.73 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’672.36 | 3’881.78 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’355.54 | 6’594.84 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amdocs LtdShs Aktie Analysen
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