Amdocs LtdShs Aktie 922906 / GB0022569080
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07.02.2025
BTT
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Amdocs LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Amdocs LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.18 EUR | 9.86 | 1.05 | 11.46 | +9.98% | +2.1% | +1.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "85.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.78% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 31.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 84.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMDOCS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.56% | |
| KGV | 11.46 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.98% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amdocs LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 82.18 EUR | 9.86 | -25.00 | 178.00 | 0.55 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.08.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.78%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Amdocs LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMDOCS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMDOCS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
|
| V F US9182041080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMDOCS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMDOCS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HELLO GROUP INC US4234031049 |
|
| NETEASE INC US64110W1027 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
Schätzungen zu Amdocs LtdShs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’563.18 | 4’698.07 | |
| Dividende | 1.84 | 1.90 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.14 % | 2.20 % | 2.87 % |
| Gewinn/Aktie | 7.01 | 7.65 | 8.03 |
| KGV | 12.27 | 11.24 | 10.71 |
| EBIT in Mio. | 966.18 | 1’022.73 | |
| EBITDA in Mio. | 1’129.17 | 1’181.33 | |
| Gewinn in Mio. | 687.37 | 734.74 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 789.55 | 836.82 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 851.78 | 901.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 779.89 | 825.44 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.13 | 6.75 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’748.24 | 1’761.99 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -83.28 | -75.61 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 782.66 | 919.01 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -662.69 | -623.89 | |
| Cashflow/Aktie | 8.53 | 9.24 | |
| Free Cashflow in Mio. | 674.99 | 790.95 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 32.13 | 34.48 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 131.50 | 108.60 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 330.68 | 324.94 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 83.00 | 81.71 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 499.29 | 493.65 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’631.90 | 3’833.27 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’320.31 | 6’560.09 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amdocs LtdShs Aktie Analysen
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