Toro Fundamentalanalyse

Toro Aktie VALOR 978376 / ISIN US8910921084

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
58.00 EUR	7.26			0.93	14.05	+11.14%	+1.98%		-2.07%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "08.11.2024")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "84.81" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-2.07%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.07.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 77.87.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	7.26	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TORO ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.93	3.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.64%
KGV	14.05	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+11.14%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	6	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.98%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.88% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
58.00 EUR	7.26	28.00	244.00	0.76	0.31


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%.
Beta	0.76	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.31	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TORO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TORO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BLACKSTONE SECURED LENDING US09261X1028
	STARWOOD PROPERTY US85571B1052
	MR. COOPER GROUP US62482R1077

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TORO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TORO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009
	HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003
	PALFINGER AT0000758305

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	4’612.47	4’747.47	4’894.35	4’854.77	4’970.51
Dividende	1.44	1.44
Dividendenrendite (in %)	2.19 %	2.19 %	%	%	%
Gewinn/Aktie	4.30	4.70	5.09	4.86	5.06
KGV	15.28	13.99	12.91	13.53	12.99
EBIT in Mio.	576.16	620.32	670.35	641.72	666.51
EBITDA in Mio.	713.57	759.90	830.10
Gewinn in Mio.	430.44	472.44	518.64	501.53	521.26
Gewinn (bereinigt) in Mio.	434.97	472.61	516.27	494.25	513.81
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	539.04	590.87	640.55	626.92	651.58
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	538.50	580.50
Gewinn/Aktie (bereinigt)	4.30	4.70	5.09	4.86	5.06
Gewinn/Aktie (reported)	4.24	4.71	5.15	4.94	5.13
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’598.55	1’659.23	1’705.73	1’685.32	1’730.02
Cashflow (Investing) in Mio.	-85.50	-106.10	-103.35	-109.23	-111.64
Cashflow (Operations) in Mio.	587.04	637.02	664.21	613.34	632.89
Cashflow (Financing) in Mio.	-303.78	-313.12	-358.73	-194.72	-110.98
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.	455.10	484.23	519.95
Free Cashflow/Aktie	4.33	5.01	5.33
Buchwert/Aktie	16.37	18.56	20.99	26.77	30.05
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	701.80	493.80
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	98.40	124.48	141.56	109.23	111.84
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’015.30	1’037.99	1’048.14	1’043.59	1’063.50
Eigenkapital in Mio.	1’629.69	1’816.30	2’104.29	2’720.70	3’054.08
Bilanzsumme in Mio.	3’742.72	3’948.65	4’128.87	4’798.02	5’241.80

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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