Paccar Aktie 959712 / US6937181088
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-0.43%
01.05.2025
BTT
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Paccar Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Paccar Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.58 EUR | 48.31 | 0.84 | 14.29 | +7.55% | +4.44% | -6.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "88.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.36% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 97.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 48.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PACCAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.26 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.26% Aufschlag. | |
| KGV | 14.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.55% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.44% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Paccar Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 79.58 EUR | 48.31 | -21.00 | 230.00 | 0.77 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Paccar Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PACCAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| OSHKOSH TRUCK CORP. US6882392011 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PACCAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PACCAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICA MOVIL SA US02390A1016 |
|
| EXELON US30161N1019 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PACCAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PACCAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| PALFINGER AT0000758305 |
|
| SANY HEAVY INDUSTRY CNE000001F70 |
Schätzungen zu Paccar in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 29’197.78 | 31’801.16 | 32’225.93 | 33’470.90 | 34’346.00 |
| Dividende | 3.79 | 4.03 | 4.28 | 4.39 | 4.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.22 % | 4.49 % | 4.76 % | 4.89 % | 4.98 % |
| Gewinn/Aktie | 6.12 | 7.18 | 7.17 | 7.61 | 8.26 |
| KGV | 14.66 | 12.51 | 12.53 | 11.79 | 10.87 |
| EBIT in Mio. | 3’278.90 | 3’875.32 | 4’124.04 | ||
| EBITDA in Mio. | 3’752.66 | 4’312.87 | 4’520.37 | 4’116.06 | |
| Gewinn in Mio. | 3’124.32 | 3’662.12 | 3’665.75 | 3’980.80 | 4’339.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’062.30 | 3’625.36 | 3’556.32 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’079.68 | 4’754.42 | 4’623.71 | 4’671.00 | 5’527.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’202.29 | 5’046.73 | 4’501.00 | 4’671.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.12 | 7.18 | 7.17 | 7.61 | 8.26 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.55 | 6.71 | 6.75 | 7.99 | 8.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’499.13 | 5’328.50 | 5’375.64 | 6’408.32 | 5’598.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’279.33 | -3’584.00 | -3’029.50 | -3’920.00 | -3’998.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’966.67 | 4’375.67 | 4’538.50 | 4’955.00 | 5’122.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’703.33 | -586.67 | -1’412.50 | -1’866.00 | -1’936.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.94 | 7.31 | 9.09 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’261.75 | 3’545.71 | 3’615.00 | 4’160.00 | 4’310.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.69 | 8.01 | 6.69 | ||
| Buchwert/Aktie | 34.90 | 37.87 | 40.65 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -8’348.33 | -8’596.92 | -2’084.33 | -5’633.00 | -4’777.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 458.88 | 476.73 | 458.90 | 480.54 | 481.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 879.92 | 873.96 | 880.95 | 796.00 | 812.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 594.00 | 646.17 | 580.33 | 617.00 | 637.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 18’705.52 | 20’728.57 | 22’698.83 | 25’781.00 | 27’851.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 39’420.33 | 42’271.33 | 51’327.50 | 53’705.00 | 56’263.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.