Paccar Aktie 959712 / US6937181088
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22.05.2025
BTT
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Paccar Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Paccar Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.84 EUR | 50.93 | 0.83 | 15.55 | +9.29% | +3.68% | -4.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "88.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.28% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 92.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 50.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PACCAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 7.89 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.89% Aufschlag. | |
| KGV | 15.55 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.29% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.68% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Paccar Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 83.84 EUR | 50.93 | -21.00 | 236.00 | 0.81 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Paccar Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PACCAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OSHKOSH TRUCK CORP. US6882392011 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PACCAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PACCAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARTER COMMU US16119P1084 |
|
| METLIFE US59156R1086 |
|
| NASDAQ US6311031081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PACCAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PACCAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| ASHOK LEYLAND INE208A01029 |
|
| PALFINGER AT0000758305 |
Schätzungen zu Paccar in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’443.76 | 30’979.21 | 31’607.55 | 32’659.93 | 36’079.00 |
| Dividende | 3.56 | 3.94 | 4.24 | 4.32 | 5.18 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.80 % | 4.21 % | 4.53 % | 4.61 % | 5.54 % |
| Gewinn/Aktie | 6.92 | 8.21 | |||
| KGV | 16.97 | 14.30 | 13.65 | 13.52 | 11.39 |
| EBIT in Mio. | 3’178.20 | 3’849.29 | 4’201.84 | 4’192.00 | |
| EBITDA in Mio. | 4’767.03 | ||||
| Gewinn in Mio. | 2’870.69 | 3’502.71 | 3’616.64 | 3’620.53 | 4’310.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’926.94 | 3’511.70 | 3’515.45 | 2’928.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’681.67 | 4’434.84 | 4’581.41 | 4’529.00 | 5’490.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’671.94 | 4’460.60 | 5’126.00 | 5’304.00 | 5’490.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.92 | 8.21 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.22 | 6.54 | 6.51 | 6.77 | 8.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’157.00 | 5’013.50 | 5’130.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -633.00 | -2’929.67 | -2’028.00 | -1’876.00 | -1’913.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’370.75 | 4’277.25 | 4’359.33 | 4’705.00 | 3’966.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’551.00 | -395.67 | -1’519.00 | -2’220.00 | -2’302.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.94 | 7.33 | 8.16 | 7.98 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’499.32 | 2’941.99 | 3’138.40 | 3’349.50 | 3’154.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.04 | 6.44 | 5.91 | 6.99 | |
| Buchwert/Aktie | 35.12 | 37.90 | 40.50 | 39.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -8’030.91 | -8’250.40 | -1’307.63 | -3’224.50 | -8’445.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 464.35 | 474.91 | 461.53 | 495.07 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 803.55 | 824.79 | 810.14 | 761.50 | 812.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 550.75 | 574.25 | 572.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 18’494.79 | 20’278.54 | 21’823.77 | 22’162.50 | 25’322.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’614.00 | 41’575.00 | 50’242.50 | 51’152.00 | 53’315.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.