Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
53.10
EUR
0.21
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11.07.2025
BMN
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie Analysen & Prognosen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.99 EUR | 56.3 | 1.98 | 5.95 | +6.04% | +5.72% | +0.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "49.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.54% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 50.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 56.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCEDES-BENZ GROUP N ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.98 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.04% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.72% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.99 EUR | 56.30 | 69.00 | 263.00 | 1.22 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.63%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCEDES-BENZ GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| LUCID US5494981039 |
|
| MAZDA MOTOR CORP. JP3868400007 |
|
| MITSUBISHI MOTORS CORP. JP3899800001 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCEDES-BENZ GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCEDES-BENZ GROUP N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCEDES-BENZ GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCEDES-BENZ GROUP N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIE AUTOMOTIVE ES0105630315 |
|
| MRF INE883A01011 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
Schätzungen zu Mercedes-Benz Group in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 138’101.75 | 139’676.25 | 144’119.90 | 147’854.74 | 154’052.50 |
| Dividende | 2.90 | 3.24 | 3.74 | 4.19 | 4.29 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.49 % | 6.13 % | 7.08 % | 7.93 % | 8.12 % |
| Gewinn/Aktie | 6.42 | 7.32 | 8.73 | 10.51 | 10.56 |
| KGV | 8.23 | 7.22 | 6.05 | 5.02 | 5.00 |
| EBIT in Mio. | 8’449.13 | 9’339.03 | 10’860.94 | 11’542.31 | 11’544.50 |
| EBITDA in Mio. | 16’647.91 | 17’611.55 | 18’894.94 | 20’195.50 | 23’672.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’304.08 | 7’017.85 | 8’130.56 | 8’576.42 | 8’347.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’141.10 | 6’876.63 | 7’913.85 | 8’705.92 | 8’405.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’993.42 | 9’993.73 | 11’557.23 | 12’196.69 | 12’089.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’243.31 | 10’091.08 | 11’210.37 | 11’401.50 | 12’130.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.33 | 7.26 | 8.70 | 10.22 | 10.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’267.83 | 26’656.33 | 28’384.33 | 27’638.00 | 28’877.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’315.80 | -10’211.00 | -10’313.40 | -14’123.50 | -14’255.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’932.60 | 14’769.57 | 15’681.13 | 16’251.00 | 17’160.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’558.50 | -3’682.75 | -3’347.31 | -2’561.00 | 2’701.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.68 | 15.53 | 17.19 | 22.00 | 23.82 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’187.49 | 5’401.00 | 6’311.83 | 5’081.15 | 3’008.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.48 | 5.40 | 5.15 | 4.15 | 3.58 |
| Buchwert/Aktie | 97.52 | 102.34 | 108.04 | 122.57 | 134.33 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -28’352.81 | -29’235.81 | -31’178.36 | -28’070.72 | -32’975.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’831.75 | 5’518.33 | 5’538.67 | 4’935.00 | 5’059.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’639.36 | 9’138.47 | 9’071.37 | 13’646.31 | 19’944.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’816.43 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 93’951.26 | 97’550.83 | 101’776.38 | 99’765.67 | 103’988.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 245’711.86 | 249’862.86 | 256’303.93 | 273’148.50 | 281’642.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie Analysen
| 02.07.25 | Mercedes-Benz Group Neutral | UBS AG | |
| 01.07.25 | Mercedes-Benz Group Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.07.25 | Mercedes-Benz Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.07.25 | Mercedes-Benz Group Equal Weight | Barclays Capital | |
| 01.07.25 | Mercedes-Benz Group Buy | Warburg Research | |
| 01.07.25 | Mercedes-Benz Group Neutral | UBS AG | |
| 01.07.25 | Mercedes-Benz Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.06.25 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.06.25 | Mercedes-Benz Group Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.06.25 | Mercedes-Benz Group Outperform | RBC Capital Markets |