Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
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BRX
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie Analysen & Prognosen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.67 EUR | 60.29 | 1.38 | 6.61 | +2.71% | +6.44% | +0.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "58.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.72% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 56.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 60.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCEDES-BENZ GROUP N ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.38 | 35.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.01% | |
| KGV | 6.61 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +2.71% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.44% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.67 EUR | 60.29 | 45.00 | 254.00 | 1.05 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCEDES-BENZ GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| MAZDA MOTOR CORP. JP3868400007 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| MITSUBISHI MOTORS CORP. JP3899800001 |
|
| LUCID US5494981039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCEDES-BENZ GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCEDES-BENZ GROUP N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 |
|
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCEDES-BENZ GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCEDES-BENZ GROUP N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
Schätzungen zu Mercedes-Benz Group in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 142’922.64 | 144’242.65 | 148’334.70 | 148’730.64 | 149’373.00 |
| Dividende | 3.84 | 4.06 | 4.67 | 5.92 | 6.93 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.43 % | 6.80 % | 7.81 % | 9.91 % | 11.61 % |
| Gewinn/Aktie | 8.87 | 9.64 | 11.46 | 14.64 | 16.17 |
| KGV | 6.73 | 6.19 | 5.21 | 4.08 | 3.69 |
| EBIT in Mio. | 11’335.30 | 11’901.93 | 14’005.26 | 15’222.19 | 15’903.00 |
| EBITDA in Mio. | 18’909.05 | 18’617.98 | 20’530.42 | 26’419.05 | 22’723.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’607.89 | 9’126.28 | 10’468.21 | 10’911.10 | 11’745.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’318.94 | 9’086.64 | 10’424.56 | 11’936.00 | 11’643.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’877.78 | 12’832.41 | 14’729.85 | 15’497.19 | 16’431.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’234.55 | 12’987.78 | 15’832.74 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.62 | 9.35 | 11.12 | 14.74 | 16.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26’454.40 | 27’597.40 | 30’064.33 | 32’788.00 | 32’661.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’585.50 | -7’376.33 | -6’591.33 | -7’786.00 | -8’021.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’267.16 | 15’217.58 | 16’985.72 | 15’988.00 | 16’955.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’620.33 | -4’026.13 | -3’614.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.03 | 17.26 | 20.26 | 26.71 | |
| Free Cashflow in Mio. | 6’412.75 | 6’831.28 | 8’576.71 | 7’385.00 | 8’077.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.36 | 6.96 | 7.02 | 9.34 | |
| Buchwert/Aktie | 100.82 | 107.45 | 117.76 | 139.08 | 154.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -36’375.73 | -13’977.05 | 9’935.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’979.75 | 6’282.00 | 6’915.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’288.58 | 7’939.14 | 7’414.61 | 7’786.00 | 8’021.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’124.45 | 12’393.76 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 98’237.96 | 103’483.01 | 110’647.20 | 102’471.00 | 105’294.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 268’844.25 | 275’271.19 | 294’233.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie Analysen
| 26.02.25 | Mercedes-Benz Group Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.02.25 | Mercedes-Benz Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 21.02.25 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 21.02.25 | Mercedes-Benz Group Buy | Warburg Research | |
| 20.02.25 | Mercedes-Benz Group Halten | DZ BANK | |
| 20.02.25 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 20.02.25 | Mercedes-Benz Group Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.02.25 | Mercedes-Benz Group Neutral | UBS AG | |
| 20.02.25 | Mercedes-Benz Group Outperform | RBC Capital Markets | |
| 20.02.25 | Mercedes-Benz Group Hold | Jefferies & Company Inc. |