Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
54.47
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27.01.2025
BRX
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie Analysen & Prognosen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.10 EUR | 57.26 | 1.84 | 5.97 | +3.95% | +7.06% | +0.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "22.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "52.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.84% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 53.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 57.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCEDES-BENZ GROUP N ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.84 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.97 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +3.95% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.06% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.10 EUR | 57.26 | 12.00 | 241.00 | 1.04 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.02.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCEDES-BENZ GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| MITSUBISHI MOTORS CORP. JP3899800001 |
|
| MAZDA MOTOR CORP. JP3868400007 |
|
| LUCID US5494981039 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCEDES-BENZ GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCEDES-BENZ GROUP N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
|
| COMMERZBANK DE000CBK1001 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCEDES-BENZ GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCEDES-BENZ GROUP N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| RENAULT FR0000131906 |
|
| YUTONG BUS 'A' CNE000000PY4 |
Schätzungen zu Mercedes-Benz Group in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 144’899.69 | 147’438.55 | 151’825.71 | 156’069.53 |
| Dividende | 3.99 | 4.17 | 4.90 | 5.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.92 % | 7.22 % | 8.50 % | 9.62 % |
| Gewinn/Aktie | 9.21 | 10.00 | 11.50 | 13.70 |
| KGV | 6.26 | 5.77 | 5.02 | 4.21 |
| EBIT in Mio. | 11’938.51 | 12’690.34 | 14’397.83 | 15’198.10 |
| EBITDA in Mio. | 19’492.52 | 19’498.25 | 24’267.17 | 26’936.01 |
| Gewinn in Mio. | 8’975.28 | 9’593.52 | 10’475.13 | 11’150.43 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’116.59 | 10’073.26 | 10’166.96 | 10’796.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’427.08 | 13’489.05 | 14’822.88 | 15’930.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’511.15 | 13’362.56 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.98 | 9.80 | 10.33 | 12.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 27’890.40 | 29’817.20 | 28’969.00 | 30’792.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’484.33 | -4’571.33 | -9’238.00 | -9’075.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’052.51 | 15’359.40 | 14’134.00 | 15’120.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’881.33 | -4’515.97 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.33 | 17.62 | 22.76 | 25.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’872.99 | 6’933.55 | 6’753.85 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.63 | 5.72 | 6.03 | 6.99 |
| Buchwert/Aktie | 100.25 | 106.77 | 119.95 | 133.58 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -29’550.86 | -31’557.60 | -31’196.43 | -31’447.92 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’921.00 | 6’250.33 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’801.35 | 7’769.62 | 7’066.08 | 6’021.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’713.54 | 12’303.90 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 99’104.15 | 104’700.11 | 102’386.00 | 107’330.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 266’757.80 | 270’852.52 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie Analysen
| 27.01.25 | Mercedes-Benz Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.01.25 | Mercedes-Benz Group Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.01.25 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 14.01.25 | Mercedes-Benz Group Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.01.25 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.01.25 | Mercedes-Benz Group Neutral | UBS AG | |
| 13.01.25 | Mercedes-Benz Group Underweight | Barclays Capital | |
| 10.01.25 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.12.24 | Mercedes-Benz Group Outperform | Bernstein Research | |
| 06.12.24 | Mercedes-Benz Group Hold | Jefferies & Company Inc. |