Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
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BMN
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie Analysen & Prognosen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.67 EUR | 53.92 | 2.12 | 5.93 | +6.3% | +6.27% | -5.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "48.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.52% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 52.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 53.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCEDES-BENZ GROUP N ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.12 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.27% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.67 EUR | 53.92 | 66.00 | 283.00 | 1.20 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.83%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCEDES-BENZ GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| LUCID US5494981039 |
|
| MAZDA MOTOR CORP. JP3868400007 |
|
| MITSUBISHI MOTORS CORP. JP3899800001 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCEDES-BENZ GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCEDES-BENZ GROUP N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIERSDORF DE0005200000 |
|
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCEDES-BENZ GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCEDES-BENZ GROUP N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HYUNDAI MOBIS KR7012330007 |
|
| STANLEY ELECTRIC JP3399400005 |
Schätzungen zu Mercedes-Benz Group in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 140’694.79 | 140’497.87 | 144’948.03 | 147’738.96 | 154’260.00 |
| Dividende | 3.19 | 3.36 | 3.90 | 4.05 | 4.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.42 % | 6.76 % | 7.84 % | 8.15 % | 8.65 % |
| Gewinn/Aktie | 7.35 | 7.90 | 9.29 | 10.12 | 10.65 |
| KGV | 6.77 | 6.30 | 5.35 | 4.91 | 4.67 |
| EBIT in Mio. | 9’402.84 | 9’689.38 | 11’204.41 | 11’786.40 | 11’544.50 |
| EBITDA in Mio. | 17’335.92 | 17’171.23 | 18’274.94 | 21’045.62 | 23’716.50 |
| Gewinn in Mio. | 7’119.34 | 7’432.82 | 8’539.41 | 8’423.92 | 8’375.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’691.56 | 7’277.68 | 8’330.69 | 8’946.57 | 9’283.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’751.64 | 10’554.08 | 12’117.60 | 11’756.36 | 12’130.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’845.91 | 10’119.04 | 11’261.17 | 11’401.50 | 12’130.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.97 | 7.71 | 9.04 | 9.62 | 10.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26’063.00 | 27’501.00 | 29’202.50 | 27’638.00 | 28’877.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’335.40 | -10’191.00 | -10’273.40 | -14’123.50 | -14’255.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’643.92 | 15’695.07 | 16’583.20 | 17’875.50 | 17’585.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’204.43 | -3’985.27 | -3’624.31 | -2’561.00 | 2’701.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.41 | 15.32 | 17.14 | 22.66 | 34.52 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’620.65 | 5’870.42 | 6’820.20 | 4’592.00 | 3’026.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.71 | 5.62 | 5.75 | 5.11 | 0.16 |
| Buchwert/Aktie | 98.09 | 103.13 | 109.25 | 122.57 | 134.33 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -25’372.82 | -26’546.65 | -28’595.52 | -18’232.75 | -18’158.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’055.75 | 5’740.00 | 5’709.00 | 4’935.00 | 5’059.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’924.92 | 9’411.64 | 9’338.64 | 16’561.13 | 21’266.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’812.43 | 12’400.79 | 12’480.90 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 94’114.69 | 98’166.04 | 102’984.12 | 99’514.50 | 104’138.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 242’766.63 | 247’407.92 | 254’468.08 | 269’856.00 | 281’642.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie Analysen
| 19.06.25 | Mercedes-Benz Group Neutral | UBS AG | |
| 18.06.25 | Mercedes-Benz Group Neutral | UBS AG | |
| 28.05.25 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.05.25 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 26.05.25 | Mercedes-Benz Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.05.25 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 12.05.25 | Mercedes-Benz Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 02.05.25 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 02.05.25 | Mercedes-Benz Group Neutral | UBS AG | |
| 02.05.25 | Mercedes-Benz Group Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |