Pirelli Aktie 38347485 / IT0005278236
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13:14:04
BMN
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Pirelli Aktie Analysen & Prognosen
Pirelli Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.43 EUR | 8.05 | 1.2 | 10.98 | +9.3% | +3.91% | +0.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.08.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.08.2026" bei einem Kurs von "6.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.84% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PIRELLI & C ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 25.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.2% | |
| KGV | 10.98 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.3% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.91% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pirelli Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.43 EUR | 8.05 | -12.00 | 223.00 | 0.92 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Pirelli Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PIRELLI & C haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PIRELLI & C und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| A2A IT0001233417 |
|
| CREDITO EMILIANO IT0003121677 |
|
| IVECO GROUP NL0015000LU4 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PIRELLI & C haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PIRELLI & C und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HELLA GMBH & KGAA DE000A13SX22 |
|
| MICHELIN FR001400AJ45 |
|
| NOKIAN RENKAAT FI0009005318 |
Schätzungen zu Pirelli in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’840.65 | 7’096.72 | 7’315.92 | 7’901.00 | 8’191.00 |
| Dividende | 0.26 | 0.26 | 0.30 | 0.34 | 0.37 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.93 % | 4.03 % | 4.58 % | 5.19 % | 5.65 % |
| Gewinn/Aktie | 0.52 | 0.57 | 0.62 | 0.67 | 0.72 |
| KGV | 12.55 | 11.56 | 10.63 | 9.83 | 9.10 |
| EBIT in Mio. | 1’083.10 | 1’140.21 | 1’203.25 | 1’351.00 | 1’426.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’549.46 | 1’619.62 | 1’683.61 | 1’899.00 | 1’971.00 |
| Gewinn in Mio. | 503.64 | 555.00 | 602.29 | 779.00 | 839.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 565.26 | 607.18 | 652.26 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 790.22 | 868.77 | 945.43 | 1’138.00 | 1’225.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 788.49 | 862.12 | 958.65 | 1’138.00 | 1’225.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.46 | 0.50 | 0.55 | 0.67 | 0.72 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’123.72 | 5’318.54 | 5’045.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -615.15 | -510.62 | -471.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’064.10 | 1’114.86 | 1’195.25 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -409.00 | -264.00 | -310.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.82 | 0.90 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 584.46 | 633.77 | 709.64 | 758.61 | 807.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.63 | 0.69 | 0.75 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.07 | 6.32 | 6.60 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’271.09 | 943.55 | 567.73 | 282.00 | -199.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 488.39 | 488.40 | 492.22 | 484.00 | 494.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’797.55 | 2’895.46 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 6’532.18 | 6’781.30 | 7’053.66 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 13’834.75 | 14’079.50 | 14’346.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.