Pirelli Aktie 38347485 / IT0005278236
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BTE
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Pirelli Aktie Analysen & Prognosen
Pirelli Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.22 EUR | 5.37 | 1.93 | 7.72 | +9.7% | +5.17% | +2.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "5.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.84% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PIRELLI & C ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.93 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.72 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.7% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pirelli Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.22 EUR | 5.37 | -17.00 | 183.00 | 0.93 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Pirelli Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PIRELLI & C haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PIRELLI & C und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PIRELLI & C haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PIRELLI & C und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHENG SHIN RUB IND TW0002105004 |
|
| HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY KR7161390000 |
|
| SAILUN GROUP CO LTD CNE1000015F7 |
Schätzungen zu Pirelli in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’720.43 | 6’887.78 | 7’115.97 | 7’233.38 | 7’451.28 |
| Dividende | 0.22 | 0.27 | 0.28 | 0.32 | 0.34 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.31 % | 5.22 % | 5.43 % | 6.19 % | 6.57 % |
| Gewinn/Aktie | 0.53 | 0.60 | 0.66 | 0.64 | 0.69 |
| KGV | 9.72 | 8.61 | 7.85 | 8.11 | 7.51 |
| EBIT in Mio. | 1’013.44 | 1’075.23 | 1’135.85 | 1’175.74 | 1’224.24 |
| EBITDA in Mio. | 1’495.71 | 1’545.77 | 1’632.75 | 1’584.00 | 1’626.00 |
| Gewinn in Mio. | 474.85 | 551.31 | 612.91 | 671.00 | 725.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 552.64 | 619.35 | 680.94 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 682.14 | 795.91 | 876.85 | 932.00 | 1’007.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 667.52 | 785.44 | 891.16 | 932.00 | 1’007.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.47 | 0.55 | 0.61 | 0.64 | 0.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’566.12 | 5’773.08 | 6’034.31 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -512.93 | -508.87 | -529.97 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’079.13 | 1’140.85 | 1’235.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -208.00 | -227.00 | -245.53 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.01 | 1.04 | 1.06 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 551.70 | 602.63 | 675.66 | 554.70 | 570.74 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.60 | 0.64 | 0.69 | 0.55 | 0.57 |
| Buchwert/Aktie | 5.75 | 6.04 | 6.33 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’055.41 | 1’676.52 | 1’300.96 | 1’400.00 | 1’108.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 427.73 | 436.85 | 439.49 | 453.00 | 466.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’739.78 | 2’835.68 | 2’949.10 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’795.76 | 6’081.62 | 6’376.85 | 6’909.00 | 7’315.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’692.67 | 14’043.67 | 14’479.01 | 15’037.00 | 15’571.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.