A2A Aktie 928195 / IT0001233417
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BMN
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A2A S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
A2A S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.54 EUR | 9.49 | 0.86 | 11.52 | +5.6% | +4.26% | +6.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.01.2026" bei einem Kurs von "2.31" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.82% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist A2A ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 5.18 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.18% Aufschlag. | |
| KGV | 11.52 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.26% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
A2A S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.54 EUR | 9.49 | -60.00 | 190.00 | 0.54 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.06.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
A2A S.p.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie A2A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als A2A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAIRE IT0004931058 |
|
| SAIPEM IT0005495657 |
|
| PIRELLI & C IT0005278236 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie A2A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als A2A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELIA GROUP BE0003822393 |
|
| EDP ENERGIAS DE PORTUGAL PTEDP0AM0009 |
|
| PUBLIC POWER CORP.SA GRS434003000 |
Schätzungen zu A2A in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’831.19 | 12’990.80 | 14’132.88 | 15’872.00 |
| Dividende | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.29 % | 4.38 % | 4.68 % | 4.73 % |
| Gewinn/Aktie | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.23 |
| KGV | 12.12 | 11.74 | 11.67 | 11.13 |
| EBIT in Mio. | 1’154.77 | 1’187.90 | 1’233.57 | 1’288.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’239.63 | 2’310.56 | 2’399.95 | 2’505.30 |
| Gewinn in Mio. | 662.57 | 680.02 | 698.38 | 714.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 648.24 | 662.15 | 700.73 | 714.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 980.95 | 1’005.08 | 1’036.10 | 1’066.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’001.00 | 1’012.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.23 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’095.00 | 3’174.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’488.00 | -1’672.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’670.00 | 1’756.50 | 1’876.67 | 1’924.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -392.00 | -405.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.55 | 0.59 | 0.61 | |
| Free Cashflow in Mio. | 38.20 | 80.20 | 30.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.00 | 0.05 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.94 | 2.04 | 2.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’897.26 | 6’168.37 | 6’541.79 | 6’931.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’662.40 | 1’723.40 | 1’907.33 | 2’012.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’087.40 | 6’413.85 | 6’912.28 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’170.33 | 20’874.00 | 22’095.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
A2A S.p.A. Aktie Analysen
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