A2A Aktie 928195 / IT0001233417
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20.12.2024
BTE
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A2A S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
A2A S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.10 EUR | 7.17 | 0.53 | 8.97 | -0.05% | +4.83% | +1.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "2.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.06% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist A2A ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.53 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 8.97 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | -0.05% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.83% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
A2A S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.10 EUR | 7.17 | -20.00 | 226.00 | 0.79 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
A2A S.p.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie A2A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als A2A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA GENERALI IT0001031084 |
|
| TELECOM ITALIA IT0003497168 |
|
| UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO IT0004810054 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie A2A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als A2A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACEA IT0001207098 |
|
| ENDESA ES0130670112 |
|
| HK ELECTRIC INVESTMENTS HK0000179108 |
Schätzungen zu A2A in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’397.69 | 14’784.09 | 14’571.31 | 12’236.50 | 11’676.00 |
| Dividende | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.75 % | 4.87 % | 5.17 % | 5.35 % | 5.56 % |
| Gewinn/Aktie | 0.26 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.21 |
| KGV | 8.13 | 9.46 | 9.81 | 9.56 | 9.92 |
| EBIT in Mio. | 1’323.95 | 1’172.35 | 1’152.86 | 1’188.00 | 1’137.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’309.77 | 2’212.23 | 2’214.67 | 2’387.00 | 2’422.00 |
| Gewinn in Mio. | 836.70 | 689.28 | 668.59 | 694.50 | 663.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 808.08 | 684.70 | 663.70 | 704.50 | 663.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’188.84 | 1’015.05 | 989.12 | 1’013.00 | 977.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.27 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’450.00 | -1’700.00 | -1’700.00 | -1’750.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’546.03 | 1’746.20 | 1’847.20 | 1’944.00 | 2’101.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 0.60 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | -219.98 | 347.65 | 181.15 | 194.00 | 351.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1.67 | 1.76 | 1.87 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’746.62 | 5’690.34 | 5’847.42 | 5’686.50 | 5’561.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’481.25 | 1’608.75 | 1’600.25 | 1’750.00 | 1’750.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’384.25 | 5’615.90 | 5’928.20 | 6’610.50 | 6’757.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’276.00 | 21’342.00 | 21’883.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
A2A S.p.A. Aktie Analysen
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