Endesa Aktie 682405 / ES0130670112
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9.11%
28.05.2024
BRX
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Endesa S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Endesa S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.02 EUR | 22.99 | 1.3 | 10.83 | +7.95% | +6.13% | +1.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "20.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.77% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 20.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENDESA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.74% | |
| KGV | 10.83 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.95% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.13% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Endesa S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.02 EUR | 22.99 | -35.00 | 192.00 | 0.45 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Endesa S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENDESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC. US7445731067 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| XCEL ENERGY INC. US98389B1008 |
|
| EDP RENOVAVEIS, SA ES0127797019 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENDESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENDESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAIXABANK SA ES0140609019 |
|
| MAPFRE ES0124244E34 |
|
| REPSOL SA ES0173516115 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENDESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENDESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| DTE ENERGY US2333311072 |
|
| PPL US69351T1060 |
Schätzungen zu Endesa in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’617.87 | 23’629.38 | 25’359.94 | 38’013.00 |
| Dividende | 1.27 | 1.33 | 1.34 | 1.36 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.97 % | 6.26 % | 6.30 % | 6.40 % |
| Gewinn/Aktie | 1.87 | 1.80 | ||
| KGV | 11.64 | 11.11 | 11.36 | 11.80 |
| EBIT in Mio. | 3’149.76 | 3’248.00 | 3’223.43 | 3’341.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’519.44 | 5’251.50 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’926.55 | 2’013.19 | 1’981.27 | 1’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’918.08 | 2’005.13 | 1’987.02 | 2’026.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’670.22 | 2’775.61 | 2’777.87 | 2’772.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’698.60 | 2’839.53 | 2’738.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.83 | 1.90 | 1.90 | 1.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’414.50 | 7’615.00 | 7’543.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’576.33 | -2’706.33 | -3’547.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’919.49 | 4’255.58 | 4’241.14 | 4’479.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’418.67 | -1’424.00 | -928.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.40 | 3.62 | 4.22 | |
| Free Cashflow in Mio. | 695.08 | 1’391.72 | 1’703.60 | 457.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.72 | 1.45 | 1.57 | |
| Buchwert/Aktie | 8.14 | 8.82 | 9.18 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’870.17 | 10’867.52 | 10’596.71 | 11’682.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’379.56 | 2’671.78 | 2’666.29 | 4’022.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 834.00 | 844.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’673.09 | 9’367.34 | 10’148.71 | 10’862.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 42’317.60 | 42’872.20 | 43’500.17 | 48’532.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Endesa S.A. Aktie Analysen
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