Endesa Aktie 682405 / ES0130670112
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9.11%
28.05.2024
BRX
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Endesa S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Endesa S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.16 EUR | 22.88 | 1.42 | 10.51 | +8.68% | +6.23% | +1.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.06.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.06.2024" bei einem Kurs von "18.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.87% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.08.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 23.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 19.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENDESA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.57% | |
| KGV | 10.51 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.68% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.23% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Endesa S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.16 EUR | 22.88 | -37.00 | 204.00 | 0.46 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Endesa S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENDESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| XCEL ENERGY INC. US98389B1008 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC. US7445731067 |
|
| EDP RENOVAVEIS, SA ES0127797019 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENDESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENDESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| FLUIDRA ES0137650018 |
|
| MELIA HOTELS ES0176252718 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENDESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENDESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Endesa in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’135.04 | 25’318.04 | 23’360.71 | 24’153.94 | 32’184.00 |
| Dividende | 1.19 | 1.26 | 1.32 | 1.34 | 1.13 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.85 % | 6.17 % | 6.45 % | 6.56 % | 5.52 % |
| Gewinn/Aktie | 1.72 | 1.81 | 1.90 | 1.86 | 1.83 |
| KGV | 11.83 | 11.28 | 10.74 | 10.95 | 11.17 |
| EBIT in Mio. | 3’084.72 | 3’131.75 | 3’234.31 | 3’180.88 | 3’168.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’204.52 | 5’324.94 | 5’502.94 | 5’472.25 | 5’114.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’822.16 | 1’917.17 | 2’018.05 | 1’981.27 | 1’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’819.19 | 1’922.08 | 2’014.90 | 1’984.39 | 1’706.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’566.52 | 2’665.17 | 2’780.19 | 2’780.23 | 2’772.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’563.31 | 2’698.60 | 2’839.53 | 2’738.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.71 | 1.83 | 1.91 | 1.90 | 1.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’229.00 | 7’364.50 | 7’628.50 | 7’543.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’448.67 | -3’576.33 | -2’706.33 | -3’547.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’578.95 | 3’990.10 | 4’331.33 | 4’240.29 | 4’003.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -845.67 | -1’418.67 | -1’424.00 | -928.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.41 | 3.45 | 3.71 | 4.22 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’768.04 | 830.09 | 1’406.57 | 1’480.80 | 494.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.44 | 0.87 | 1.59 | 1.57 | |
| Buchwert/Aktie | 7.45 | 8.18 | 8.94 | 9.18 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’117.07 | 10’788.53 | 10’751.23 | 10’445.14 | 10’973.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’049.31 | 3’262.10 | 2’714.78 | 2’824.57 | 3’240.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 830.00 | 834.00 | 844.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’909.57 | 8’702.57 | 9’451.27 | 10’355.14 | 12’373.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 41’404.30 | 42’359.30 | 42’919.20 | 43’359.50 | 48’463.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Endesa S.A. Aktie Analysen
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