Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14
19.82
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13:44:01
BMN
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Iberdrola SA Aktie Analysen & Prognosen
Iberdrola SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.81 EUR | 153.48 | 0.99 | 16.87 | +12.97% | +3.79% | -3.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.02.2026" bei einem Kurs von "19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.41% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 153.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IBERDROLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.4% | |
| KGV | 16.87 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.97% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.79% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Iberdrola SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.81 EUR | 153.48 | -90.00 | 152.00 | 0.45 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.02.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.90% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.52%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Iberdrola SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von IBERDROLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDESA S.A. ES0130670112 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| EDP RENOVAVEIS, SA ES0127797019 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| ALLIANT ENERGY CORP. US0188021085 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IBERDROLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBERDROLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANKINTER SA ES0113679I37 |
|
| INDITEX ES0148396007 |
|
| TELEFONICA ES0178430E18 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IBERDROLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBERDROLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDESA ES0130670112 |
|
| EDP ENERGIAS DE PORTUGAL PTEDP0AM0009 |
|
| PUBLIC POWER CORP.SA GRS434003000 |
Schätzungen zu Iberdrola in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’345.98 | 47’120.98 | 48’911.60 | 50’318.75 | 50’894.75 |
| Dividende | 0.73 | 0.78 | 0.82 | 0.87 | 0.92 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.67 % | 3.91 % | 4.15 % | 4.41 % | 4.66 % |
| Gewinn/Aktie | 1.01 | 1.08 | 1.17 | 1.26 | 1.30 |
| KGV | 19.57 | 18.30 | 17.01 | 15.80 | 15.27 |
| EBIT in Mio. | 10’632.19 | 11’558.97 | 12’419.29 | 13’096.50 | 13’136.82 |
| EBITDA in Mio. | 16’542.97 | 17’776.16 | 18’944.60 | 20’033.62 | 20’645.16 |
| Gewinn in Mio. | 6’716.73 | 7’123.97 | 7’648.77 | 8’123.67 | 8’165.14 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’705.71 | 7’223.30 | 7’781.05 | 8’511.07 | 8’714.81 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’803.25 | 9’376.02 | 10’055.07 | 10’569.39 | 10’563.52 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’435.45 | 9’183.72 | 10’080.38 | 10’232.03 | 10’699.55 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.01 | 1.07 | 1.16 | 1.21 | 1.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 31’962.67 | 33’415.00 | 35’259.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’001.67 | -12’392.67 | -12’761.33 | -17’251.00 | -16’643.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’301.44 | 13’687.11 | 14’335.22 | 15’905.50 | 15’345.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’543.00 | -939.67 | -791.00 | 2’587.00 | 1’299.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.86 | 2.03 | 2.14 | 2.55 | 2.79 |
| Free Cashflow in Mio. | -762.20 | -1’141.43 | -993.46 | -4’657.50 | -10’259.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.18 | -0.10 | -0.15 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.52 | 8.91 | 9.31 | 9.24 | 9.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 56’505.86 | 62’173.36 | 66’836.82 | 73’442.97 | 80’100.21 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’936.31 | 13’097.64 | 14’028.12 | 14’713.46 | 14’834.01 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 60’423.88 | 61’502.84 | 64’162.29 | 68’351.34 | 65’545.73 |
| Bilanzsumme in Mio. | 164’333.63 | 171’740.38 | 179’430.88 | 190’316.00 | 197’777.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Iberdrola SA Aktie Analysen
| 02.09.26 | Iberdrola Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 11.08.26 | Iberdrola Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 28.07.26 | Iberdrola Market-Perform | Bernstein Research | |
| 23.07.26 | Iberdrola Hold | Deutsche Bank AG | |
| 22.07.26 | Iberdrola Verkaufen | DZ BANK | |
| 22.07.26 | Iberdrola Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.07.26 | Iberdrola Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 22.07.26 | Iberdrola Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.07.26 | Iberdrola Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 22.07.26 | Iberdrola Hold | Jefferies & Company Inc. |