Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14
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Historisch |
Iberdrola SA Aktie Analysen & Prognosen
Iberdrola SA Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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16.01 EUR | 116.48 | 1.02 | 14.49 | +10.42% | +4.35% | -2.15% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "13.4" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -2.15% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.15. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 15.19. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 116.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IBERDROLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.02 | 11.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.67% | |
KGV | 14.49 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +10.42% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +4.35% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.95% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Iberdrola SA Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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16.01 EUR | 116.48 | -94.00 | 206.00 | 0.18 | 0.15 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.02.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.94% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
Beta | 0.18 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.18% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Iberdrola SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von IBERDROLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ENEL S.P.A. IT0003128367 |
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ALLIANT ENERGY CORP. US0188021085 |
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E.ON SE DE000ENAG999 |
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EDP RENOVAVEIS, SA ES0127797019 |
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ENDESA S.A. ES0130670112 |
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ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
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RWE AG ST. DE0007037129 |
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CENTRICA PLC GB00B033F229 |
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ENI S.P.A. IT0003132476 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IBERDROLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBERDROLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AENA SME ES0105046009 |
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BANKINTER SA ES0113679I37 |
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MAPFRE ES0124244E34 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IBERDROLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBERDROLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
A2A IT0001233417 |
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CHINA YANGTZE POWER CNE000001G87 |
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ENEL IT0003128367 |
Schätzungen zu Iberdrola in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 46’366.75 | 47’636.72 | 49’547.50 | 49’836.66 | 51’981.95 |
Dividende | 0.68 | 0.71 | 0.73 | 0.73 | 0.77 |
Dividendenrendite (in %) | 4.22 % | 4.41 % | 4.59 % | 4.57 % | 4.81 % |
Gewinn/Aktie | 0.96 | 0.99 | 1.05 | 1.03 | 1.06 |
KGV | 16.73 | 16.22 | 15.28 | 15.54 | 15.17 |
EBIT in Mio. | 10’656.48 | 11’228.67 | 11’880.63 | 11’873.18 | 12’202.53 |
EBITDA in Mio. | 16’439.91 | 17’372.49 | 18’250.21 | 18’735.39 | 19’610.51 |
Gewinn in Mio. | 6’087.19 | 6’332.51 | 6’715.28 | 6’647.47 | 6’776.07 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’057.59 | 6’288.82 | 6’646.40 | 6’550.07 | 6’696.37 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’620.69 | 8’981.06 | 9’515.35 | 9’506.23 | 9’709.88 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’668.51 | 9’030.60 | 9’563.80 | 9’751.16 | 10’037.63 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 0.96 | 1.00 | 1.05 | 1.04 | 1.07 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’646.00 | 25’877.50 | 34’660.33 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -12’830.50 | -11’334.25 | -8’887.50 | -10’931.00 | -13’568.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 13’161.66 | 13’990.35 | 14’625.43 | 16’270.00 | 16’971.50 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -3’032.50 | -3’484.25 | -6’497.50 | -9’673.00 | -10’601.00 |
Cashflow/Aktie | 2.01 | 2.12 | 2.24 | 2.36 | 2.48 |
Free Cashflow in Mio. | 194.41 | -95.39 | 1’051.39 | ||
Free Cashflow/Aktie | 0.13 | -0.02 | 0.62 | 0.25 | -0.14 |
Buchwert/Aktie | 8.43 | 8.32 | 9.18 | 9.01 | 9.26 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 57’218.28 | 60’565.24 | 63’147.45 | 69’011.06 | 76’111.33 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 13’292.70 | 12’881.87 | 11’297.50 | 12’631.87 | 14’341.67 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 56’717.14 | 58’151.66 | 60’117.47 | 56’842.58 | 58’358.72 |
Bilanzsumme in Mio. | 164’918.83 | 171’416.67 | 175’442.00 |
Iberdrola SA Aktie Analysen
04.06.25 | Iberdrola Sector Perform | RBC Capital Markets | |
13.05.25 | Iberdrola Sector Perform | RBC Capital Markets | |
12.05.25 | Iberdrola Buy | UBS AG | |
09.05.25 | Iberdrola Sector Perform | RBC Capital Markets | |
02.05.25 | Iberdrola Halten | DZ BANK | |
02.05.25 | Iberdrola Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
01.05.25 | Iberdrola Equal Weight | Barclays Capital | |
30.04.25 | Iberdrola Buy | UBS AG | |
30.04.25 | Iberdrola Buy | UBS AG | |
30.04.25 | Iberdrola Buy | Jefferies & Company Inc. |