Centrica Aktie 1966336 / GB00B033F229
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BMN
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Centrica plc Aktie Analysen & Prognosen
Centrica plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.62 GBP | 9.89 | 0.86 | 10.96 | +5.5% | +3.88% | -9.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "152.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.08% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 161.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CENTRICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 5.15 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.15% Aufschlag. | |
| KGV | 10.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.88% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Centrica plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.62 GBP | 9.89 | -57.00 | 230.00 | 0.54 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Centrica plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CENTRICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| ORIGIN ENERGY LTD. AU000000ORG5 |
|
| SSE PLC GB0007908733 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| MDU RESOURCES GROUP INC. US5526901096 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CENTRICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTRICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235 |
|
| RIGHTMOVE GB00BGDT3G23 |
|
| SPECTRIS PLC. GB0003308607 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CENTRICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTRICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRANDBLUE ENVIRON CNE000001675 |
|
| NATURGY ENERGY ES0116870314 |
|
| SSE GB0007908733 |
Schätzungen zu Centrica in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’398.78 | 21’787.30 | 20’913.67 | 15’267.00 | 15’768.00 |
| Dividende | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.37 % | 3.85 % | 4.32 % | 4.94 % | 5.37 % |
| Gewinn/Aktie | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.18 |
| KGV | 12.98 | 11.07 | 11.00 | 10.05 | 9.10 |
| EBIT in Mio. | 888.48 | 932.65 | 930.64 | 972.58 | 1’031.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’404.94 | 1’389.07 | 1’372.40 | 1’486.39 | 1’531.00 |
| Gewinn in Mio. | 606.40 | 668.75 | 678.55 | 739.67 | 797.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 606.40 | 668.75 | 678.55 | 739.67 | 797.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 897.98 | 936.83 | 920.28 | 993.50 | 1’082.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 917.90 | 909.94 | 934.41 | 1’042.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -509.00 | -542.50 | -806.50 | -493.00 | -380.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 714.25 | 828.25 | 854.50 | 914.00 | 923.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’068.50 | -245.00 | -428.50 | -304.00 | -319.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.14 | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.23 |
| Free Cashflow in Mio. | 65.18 | 114.98 | -99.64 | 196.77 | 118.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.04 | -0.01 | -0.03 | 0.01 | 0.03 |
| Buchwert/Aktie | 0.87 | 0.96 | 1.03 | 1.22 | 1.33 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’857.64 | -1’662.72 | -1’280.29 | -1’414.33 | -1’046.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 788.31 | 706.63 | 871.47 | 688.33 | 651.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’942.76 | 4’255.82 | 4’566.76 | 4’740.00 | 5’103.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’616.00 | 19’126.67 | 19’311.67 | 16’591.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Centrica plc Aktie Analysen
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