Centrica Aktie 1966336 / GB00B033F229
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28.05.2025
BMN
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Centrica plc Aktie Analysen & Prognosen
Centrica plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.56 GBP | 10.41 | 0.77 | 10.58 | +4.43% | +3.68% | -1.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "152.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.68% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 149.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CENTRICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.5 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.5% Aufschlag. | |
| KGV | 10.58 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.43% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Centrica plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.56 GBP | 10.41 | -37.00 | 270.00 | 0.57 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.70%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Centrica plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CENTRICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| ORIGIN ENERGY LTD. AU000000ORG5 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| MDU RESOURCES GROUP INC. US5526901096 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| SSE PLC GB0007908733 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CENTRICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTRICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INVESTEC GB00B17BBQ50 |
|
| PHOENIX GROUP GB00BGXQNP29 |
|
| WHITBREAD GB00B1KJJ408 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CENTRICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTRICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS HK0392044647 |
|
| ITALGAS IT0005211237 |
|
| SNAM IT0003153415 |
Schätzungen zu Centrica in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’489.41 | 21’985.66 | 21’004.29 | 17’784.67 | 16’429.50 |
| Dividende | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.52 % | 4.06 % | 4.62 % | 5.28 % | 5.65 % |
| Gewinn/Aktie | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.18 |
| KGV | 11.47 | 10.17 | 10.22 | 9.56 | 8.79 |
| EBIT in Mio. | 956.10 | 967.36 | 937.46 | 995.19 | 1’033.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’527.22 | 1’507.39 | 1’448.34 | 1’541.59 | 1’654.00 |
| Gewinn in Mio. | 652.24 | 688.92 | 689.91 | 670.25 | 801.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 652.24 | 688.92 | 689.91 | 741.67 | 801.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 994.83 | 973.19 | 926.94 | 994.00 | 1’067.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’028.90 | 970.28 | 962.08 | 1’012.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -487.00 | -524.00 | -769.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 662.75 | 859.75 | 885.25 | 1’165.00 | 1’218.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’077.00 | -250.50 | -429.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.24 | 0.25 |
| Free Cashflow in Mio. | 71.18 | 218.98 | 13.86 | 226.52 | 195.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.04 |
| Buchwert/Aktie | 0.86 | 0.96 | 1.04 | 1.24 | 1.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’888.12 | -1’721.08 | -1’370.09 | -1’541.00 | -1’117.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 772.45 | 759.84 | 948.51 | 765.33 | 866.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’176.54 | 4’098.34 | 4’316.83 | 3’970.50 | 5’954.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’583.00 | 19’095.00 | 19’263.33 | 17’100.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Centrica plc Aktie Analysen
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