Centrica Aktie 1966336 / GB00B033F229
2.20
EUR
-0.08
EUR
-3.46 %
20:13:30
BMN
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Centrica plc Aktie Analysen & Prognosen
Centrica plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.16 EUR | 12.13 | 1.45 | 13.13 | +15.76% | +3.25% | +2.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "16.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "16.12.2025" bei einem Kurs von "165.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.8% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 182.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CENTRICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 37.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.83% | |
| KGV | 13.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.25% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Centrica plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.16 EUR | 12.13 | -111.00 | 195.00 | 0.40 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Centrica plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CENTRICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| MDU RESOURCES GROUP INC. US5526901096 |
|
| ORIGIN ENERGY LTD. AU000000ORG5 |
|
| SSE PLC GB0007908733 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CENTRICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTRICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PHOENIX GROUP GB00BGXQNP29 |
|
| SCHRODERS GB00BP9LHF23 |
|
| SEGRO GB00B5ZN1N88 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CENTRICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTRICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA GAS HOLDINGS BMG2109G1033 |
|
| NEW JERSEY RESOURCES US6460251068 |
|
| HONG KONG AND CHINA GAS HK0003000038 |
Schätzungen zu Centrica in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’349.89 | 21’309.14 | 21’086.28 | 21’498.50 | 22’012.50 |
| Dividende | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.16 % | 3.57 % | 3.92 % | 4.29 % | 4.62 % |
| Gewinn/Aktie | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.20 |
| KGV | 15.43 | 13.59 | 12.52 | 10.81 | 9.86 |
| EBIT in Mio. | 899.31 | 961.02 | 1’068.47 | 1’162.33 | 1’257.33 |
| EBITDA in Mio. | 1’387.45 | 1’442.55 | 1’573.51 | 1’756.67 | 1’866.67 |
| Gewinn in Mio. | 579.47 | 660.26 | 726.51 | 834.33 | 913.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 579.47 | 660.26 | 726.51 | 834.33 | 913.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 806.96 | 871.27 | 954.83 | 1’094.67 | 1’188.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 793.50 | 811.50 | 861.00 | 964.00 | 1’055.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -630.50 | -688.50 | -719.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 738.00 | 795.00 | 975.75 | 1’354.00 | 1’454.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -385.50 | -417.50 | -448.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.25 |
| Free Cashflow in Mio. | 37.91 | 89.36 | 206.78 | 348.00 | 408.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.04 | -0.04 | -0.01 | 0.08 | 0.09 |
| Buchwert/Aktie | 0.80 | 0.89 | 0.86 | 1.03 | 1.14 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’370.37 | -1’047.35 | -603.89 | -911.00 | -888.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 749.83 | 810.24 | 847.67 | 795.00 | 788.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’637.28 | 3’903.17 | 3’926.00 | 4’685.00 | 5’161.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’249.33 | 16’252.00 | 15’180.00 | 14’732.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Centrica plc Aktie Analysen
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