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Centrica plc Aktie Analysen & Prognosen

Centrica plc Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
1.42 GBP 9.32
-0.09 10.14 -4.64% +3.71%
+4%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 09.07.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.07.2024" bei einem Kurs von "136.2" eingesetzt.
Bewertung
Stark überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance +4%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.07.2024 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 05.07.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 134.79.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 9.32   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CENTRICA ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV -0.09   Unternehmen in Schwierigkeiten
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten.
KGV 10.14   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum -4.64%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 9   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +3.71%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.6% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Centrica plc Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
1.42 GBP 9.32 -63.00 315.00 0.36 0.14
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 03.03.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.63% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.15%.
Beta 0.36 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.14 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Centrica plc Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CENTRICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ENEL S.P.A.
IT0003128367
MDU RESOURCES GROUP INC.
US5526901096
SSE PLC
GB0007908733
ORIGIN ENERGY LTD.
AU000000ORG5
ENI S.P.A.
IT0003132476
E.ON SE
DE000ENAG999
ENGIE (EX GDF SUEZ)
FR0010208488
IBERDROLA SA
ES0144580Y14
RWE AG ST.
DE0007037129

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CENTRICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTRICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

M&G PLC.
GB00BKFB1C65
MARKS & SPENCER
GB0031274896
PEARSON
GB0006776081

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CENTRICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTRICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ATMOS ENERGY
US0495601058
NATIONAL FUEL GAS
US6361801011
NEW FORTRESS ENERGY
US6443931000

Schätzungen zu Centrica in GBP

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 243.40 225.78 217.59 199.29 178.59
Dividende 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dividendenrendite (in %) 0.03 % 0.04 % 0.04 % 0.05 % 0.05 %
Ergebnis/Aktie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
KGV 7.61 9.44 9.84 11.32 10.94
EBIT in Mio. 15.95 10.84 9.68 9.15 9.60
EBITDA in Mio. 21.40 16.06 14.15 13.38 14.63
Gewinn in Mio. 9.85 7.51 6.96 6.60 6.95
Gewinn (bereinigt) in Mio. 9.85 7.51 6.96 6.60 6.95
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 16.22 10.95 9.61 9.42 9.51
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 15.60 10.88 10.35
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 0.00 0.00 0.00
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio. -5.75 -2.78 -3.03 -3.41 -3.79
Cashflow (Operations) in Mio. 13.55 10.69 10.12 10.11 9.20
Cashflow (Financing) in Mio. -5.75 -2.78 -3.03 -3.41 -3.79
Cashflow/Aktie 0.00 0.00 0.00
Free Cashflow in Mio. 6.27 4.08 2.31 4.15 3.90
Free Cashflow/Aktie 0.00 0.00 0.00
Buchwert/Aktie 0.01 0.01 0.01
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -26.98 -26.23 -24.89 -28.17 -28.44
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 6.43 6.33 6.40 5.98 5.85
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 41.73 43.08 45.98 46.90 59.45
Bilanzsumme in Mio. 203.95 201.18 202.32 186.99
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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