Centrica Aktie 1966336 / GB00B033F229
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26.04.2024
BRX
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Centrica plc Aktie Analysen & Prognosen
Centrica plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.45 GBP | 8.59 | 0.34 | 9.15 | -0.66% | +3.81% | -7.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "131" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.66% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 22.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 132.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CENTRICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.34 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 9.15 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | -0.66% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Centrica plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.45 GBP | 8.59 | 13.00 | 270.00 | 0.83 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.70%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Centrica plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CENTRICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SSE PLC GB0007908733 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| MDU RESOURCES GROUP INC. US5526901096 |
|
| ORIGIN ENERGY LTD. AU000000ORG5 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CENTRICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTRICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BABCOCK INTERNATIONAL GB0009697037 |
|
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
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| INFORMA GB00BMJ6DW54 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CENTRICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTRICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NATIONAL FUEL GAS US6361801011 |
|
| SOUTHWEST GAS CORP US8448951025 |
|
| UGI US9026811052 |
Schätzungen zu Centrica in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’083.24 | 21’902.99 | 16’880.72 | 17’696.00 | 17’590.00 |
| Dividende | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.62 % | 4.15 % | 5.06 % | 5.26 % | 5.87 % |
| Gewinn/Aktie | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 |
| KGV | 9.87 | 9.71 | 9.76 | 9.74 | 8.98 |
| EBIT in Mio. | 1’075.73 | 981.93 | 945.51 | 985.71 | 1’030.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’642.37 | 1’482.79 | 1’477.44 | 1’557.81 | 1’719.00 |
| Gewinn in Mio. | 731.89 | 710.50 | 725.82 | 750.00 | 787.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 731.89 | 710.50 | 725.82 | 750.00 | 787.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’120.71 | 1’001.45 | 975.45 | 1’006.00 | 948.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’043.97 | 903.31 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -574.00 | -586.50 | -390.00 | -469.00 | -411.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 983.00 | 906.00 | 1’018.50 | 1’036.50 | 1’016.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -430.50 | -253.50 | -593.00 | -337.00 | -358.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.17 | 0.17 | 0.23 | 0.23 | |
| Free Cashflow in Mio. | 384.22 | 148.89 | 405.65 | 390.88 | 421.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.08 | 0.03 | 0.08 | 0.08 | |
| Buchwert/Aktie | 0.88 | 0.97 | 1.11 | 1.20 | 1.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’405.54 | -2’328.42 | -2’355.50 | -2’387.50 | -2’403.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 669.44 | 688.39 | 589.00 | 616.00 | 587.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’316.91 | 4’690.76 | 4’733.00 | 5’048.50 | 5’379.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’381.00 | 20’324.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Centrica plc Aktie Analysen
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