E.ON Aktie 4334819 / DE000ENAG999
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BMN
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E.ON SE Aktie Analysen & Prognosen
E.ON SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.63 EUR | 46.84 | 1.01 | 12.35 | +8.81% | +3.72% | +5.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "12.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.09% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 14.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 46.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist E ON SE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 11.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.28% | |
| KGV | 12.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.72% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
E.ON SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.63 EUR | 46.84 | -64.00 | 244.00 | 0.36 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.64% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
E.ON SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von E ON SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie E ON SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als E ON SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIERSDORF DE0005200000 |
|
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie E ON SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als E ON SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HERA IT0001250932 |
|
| IREN IT0003027817 |
|
| NATIONAL GRID GB00BDR05C01 |
Schätzungen zu E.ON in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 84’782.39 | 85’521.98 | 88’092.14 | 92’915.69 | 98’717.44 |
| Dividende | 0.57 | 0.59 | 0.62 | 0.65 | 0.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.60 % | 3.75 % | 3.92 % | 4.09 % | 4.22 % |
| Gewinn/Aktie | 1.14 | 1.06 | 1.26 | 1.31 | 1.41 |
| KGV | 13.84 | 14.85 | 12.55 | 12.06 | 11.19 |
| EBIT in Mio. | 6’111.07 | 5’920.00 | 6’871.27 | 7’822.17 | |
| EBITDA in Mio. | 9’668.55 | 9’540.35 | 10’742.52 | 12’060.91 | |
| Gewinn in Mio. | 2’977.79 | 2’802.53 | 3’299.31 | 3’547.66 | 3’690.69 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’977.79 | 2’802.53 | 3’299.31 | 3’441.79 | 3’690.69 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’793.44 | 4’464.92 | 5’269.35 | 5’504.08 | 5’883.09 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’783.35 | 4’446.30 | 5’341.02 | 5’637.65 | 5’959.13 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.15 | 1.05 | 1.26 | 1.33 | 1.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’089.00 | 9’058.00 | 10’295.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’403.00 | -8’698.00 | -9’117.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’653.99 | 7’246.76 | 8’095.28 | 9’652.42 | 11’307.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’453.00 | -1’508.00 | -1’566.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.55 | 2.43 | 2.74 | 2.94 | 3.03 |
| Free Cashflow in Mio. | -1’121.54 | -1’935.08 | -1’002.50 | -1’321.00 | -1’039.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.42 | -0.74 | -0.62 | -0.51 | -0.40 |
| Buchwert/Aktie | 7.30 | 7.67 | 8.20 | 8.92 | 9.47 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 38’467.56 | 42’133.38 | 45’495.46 | 49’055.26 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’372.34 | 8’687.78 | 9’138.50 | 9’365.89 | 9’527.17 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 20’297.81 | 21’290.88 | 22’626.94 | 23’076.39 | 24’792.01 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
E.ON SE Aktie Analysen
| 23.06.25 | E.ON Outperform | Bernstein Research | |
| 19.06.25 | E.ON Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 18.06.25 | E.ON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.06.25 | E.ON Neutral | UBS AG | |
| 13.06.25 | E.ON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.06.25 | E.ON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.06.25 | E.ON Equal Weight | Barclays Capital | |
| 02.06.25 | E.ON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.05.25 | E.ON Outperform | Bernstein Research | |
| 15.05.25 | E.ON Sector Perform | RBC Capital Markets |