E.ON Aktie 4334819 / DE000ENAG999
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E.ON SE Aktie Analysen & Prognosen
E.ON SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.29 EUR | 33.13 | 1.11 | 10.09 | +6.44% | +4.76% | +5.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "12.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.71% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 11.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist E ON SE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.89% | |
| KGV | 10.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.76% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
E.ON SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.29 EUR | 33.13 | -4.00 | 196.00 | 0.79 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.09.2018 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
E.ON SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von E ON SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie E ON SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als E ON SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DWS GROUP DE000DWS1007 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| HOCHTIEF DE0006070006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie E ON SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als E ON SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN US0236081024 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Schätzungen zu E.ON in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 90’643.57 | 90’651.20 | 96’828.67 | 94’301.93 | 98’999.09 |
| Dividende | 0.57 | 0.60 | 0.62 | 0.65 | 0.69 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.67 % | 4.86 % | 5.04 % | 5.29 % | 5.60 % |
| Gewinn/Aktie | 1.10 | 1.07 | 1.22 | 1.27 | 1.37 |
| KGV | 11.20 | 11.55 | 10.06 | 9.68 | 8.97 |
| EBIT in Mio. | 5’823.86 | 5’834.79 | 6’655.92 | 6’976.05 | 7’864.29 |
| EBITDA in Mio. | 9’319.08 | 9’487.77 | 10’544.87 | 11’095.67 | 11’711.23 |
| Gewinn in Mio. | 2’868.00 | 2’772.58 | 3’218.35 | 3’312.41 | 3’541.03 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’868.00 | 2’772.58 | 3’218.35 | 3’312.41 | 3’541.03 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’491.04 | 4’338.25 | 5’070.81 | 5’147.11 | 5’932.35 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’616.01 | 4’436.42 | 5’349.96 | 5’643.45 | 5’932.35 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.10 | 1.07 | 1.22 | 1.26 | 1.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’068.00 | 9’000.00 | 10’194.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’347.00 | -8’002.00 | -8’868.00 | -9’968.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’119.25 | 7’165.80 | 7’914.01 | 8’442.75 | 9’364.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’038.50 | -1’101.00 | 1’502.00 | 2’224.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.10 | 2.07 | 2.63 | 2.59 | 3.29 |
| Free Cashflow in Mio. | -1’163.76 | -1’627.29 | -1’471.40 | -2’107.00 | -2’230.50 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.50 | -0.78 | -0.86 | -1.08 | |
| Buchwert/Aktie | 6.74 | 7.05 | 7.74 | 8.09 | 8.67 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 37’870.72 | 41’484.78 | 44’933.00 | 46’958.84 | 53’127.83 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’021.84 | 8’568.40 | 8’906.73 | 9’542.07 | 9’749.11 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 20’286.48 | 20’530.37 | 23’443.33 | 23’416.12 | 24’746.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 118’801.20 | 122’507.20 | 124’431.67 | 129’962.00 | 136’029.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
E.ON SE Aktie Analysen
| 28.02.25 | E.ON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.02.25 | E.ON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.02.25 | E.ON Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.02.25 | E.ON Kaufen | DZ BANK | |
| 26.02.25 | E.ON Outperform | Bernstein Research | |
| 26.02.25 | E.ON Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.02.25 | E.ON Buy | UBS AG | |
| 26.02.25 | E.ON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.02.25 | E.ON Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 26.02.25 | E.ON Overweight | JP Morgan Chase & Co. |