Talanx Aktie 19625225 / DE000TLX1005
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07.01.2025
BRX
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Talanx AG Aktie Analysen & Prognosen
Talanx AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.40 EUR | 21.96 | 1.42 | 9.07 | +9.05% | +3.83% | -4.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "83" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.77% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 79.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TALANX AG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.66% | |
| KGV | 9.07 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.05% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Talanx AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 82.40 EUR | 21.96 | 7.00 | 188.00 | 1.13 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Talanx AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TALANX AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXA S.A. FR0000120628 |
|
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| HANNOVER RÜCK DE0008402215 |
|
| MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026 |
|
| PRUDENTIAL PLC GB0007099541 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TALANX AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TALANX AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMMERZBANK DE000CBK1001 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| RHEINMETALL DE0007030009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TALANX AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TALANX AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 |
|
| MAPFRE ES0124244E34 |
|
| WILLIS TOWERS WATSON IE00BDB6Q211 |
Schätzungen zu Talanx in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 51’254.33 | 53’856.67 | 57’377.00 | |
| Dividende | 3.11 | 3.54 | 4.10 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.77 % | 4.29 % | 4.96 % | 4.71 % |
| Gewinn/Aktie | 8.41 | 9.11 | 9.76 | |
| KGV | 9.82 | 9.06 | 8.46 | 9.37 |
| EBIT in Mio. | 5’233.90 | 5’554.44 | 5’840.00 | |
| EBITDA in Mio. | 5’276.59 | 5’609.75 | ||
| Gewinn in Mio. | 2’189.87 | 2’373.27 | 2’519.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’185.30 | 2’354.51 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’984.39 | 5’307.66 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’968.88 | 5’363.53 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.50 | 9.21 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 50.56 | 56.49 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’150.73 | 3’040.59 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 16’662.00 | 18’284.50 | ||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Talanx AG Aktie Analysen
| 03.01.25 | Talanx Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.12.24 | Talanx Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.12.24 | Talanx Kaufen | DZ BANK | |
| 11.12.24 | Talanx Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.12.24 | Talanx Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.12.24 | Talanx Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.11.24 | Talanx Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.11.24 | Talanx Kaufen | DZ BANK | |
| 16.08.24 | Talanx Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.08.24 | Talanx Hold | Deutsche Bank AG |