Talanx Aktie 19625225 / DE000TLX1005
68.80
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-4.20
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-5.75%
06.11.2024
BRX
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Talanx AG Aktie Analysen & Prognosen
Talanx AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.30 EUR | 22.5 | 1.53 | 8.63 | +9.55% | +3.62% | +2.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.08.2024" bei einem Kurs von "76.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.87% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 77.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TALANX AG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.53 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.63 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.55% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Talanx AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 81.30 EUR | 22.50 | -5.00 | 183.00 | 1.13 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Talanx AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TALANX AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| HANNOVER RÜCK DE0008402215 |
|
| MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026 |
|
| AXA S.A. FR0000120628 |
|
| PRUDENTIAL PLC GB0007099541 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TALANX AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TALANX AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| RHEINMETALL DE0007030009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TALANX AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TALANX AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 |
|
| BB SEGURIDADE ON BRBBSEACNOR5 |
Schätzungen zu Talanx in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 47’908.78 | 50’740.54 | 53’211.78 | ||
| Dividende | 2.75 | 3.01 | 3.33 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.45 % | 3.77 % | 4.17 % | 4.32 % | 4.71 % |
| Gewinn/Aktie | 7.54 | 8.41 | 9.01 | ||
| KGV | 10.58 | 9.49 | 8.86 | 9.39 | 9.37 |
| EBIT in Mio. | 4’720.88 | 5’184.00 | 5’509.23 | ||
| EBITDA in Mio. | 4’681.51 | 5’066.02 | 5’536.90 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’963.45 | 2’190.45 | 2’345.60 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’952.69 | 2’212.63 | 2’362.84 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’383.96 | 4’911.00 | 5’280.18 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’343.50 | 4’968.88 | 5’363.53 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.65 | 8.63 | 9.17 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 45.05 | 50.73 | 56.65 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’375.87 | 3’270.23 | 3’162.49 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 15’097.00 | 16’700.50 | 18’335.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Talanx AG Aktie Analysen
| 13.12.24 | Talanx Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.12.24 | Talanx Kaufen | DZ BANK | |
| 11.12.24 | Talanx Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.12.24 | Talanx Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.12.24 | Talanx Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.11.24 | Talanx Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.11.24 | Talanx Kaufen | DZ BANK | |
| 16.08.24 | Talanx Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.08.24 | Talanx Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.08.24 | Talanx Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |