Talanx Aktie 19625225 / DE000TLX1005
109.30
EUR
2.20
EUR
2.05 %
11:35:28
BMN
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Talanx AG Aktie Analysen & Prognosen
Talanx AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.10 EUR | 31.76 | 1.18 | 10.02 | +8.5% | +3.38% | -7.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "112.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.08% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 114.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TALANX AG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 24.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.01% | |
| KGV | 10.02 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Talanx AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 109.10 EUR | 31.76 | -19.00 | 200.00 | 1.01 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Talanx AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TALANX AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026 |
|
| HANNOVER RÜCK DE0008402215 |
|
| PRUDENTIAL PLC GB0007099541 |
|
| AXA S.A. FR0000120628 |
|
| ALLIANZ DE0008404005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TALANX AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TALANX AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TALANX AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TALANX AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
|
| NN GROUP NL0010773842 |
Schätzungen zu Talanx in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 50’689.00 | 53’566.33 | 56’896.00 | ||
| Dividende | 3.26 | 3.69 | 4.16 | 4.30 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.05 % | 3.45 % | 3.89 % | 4.02 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 9.27 | 9.80 | 10.42 | 10.97 | 11.87 |
| KGV | 11.53 | 10.91 | 10.26 | 9.74 | 9.00 |
| EBIT in Mio. | 5’392.67 | 5’664.08 | 5’982.77 | ||
| EBITDA in Mio. | 5’458.02 | 5’651.23 | 6’042.31 | ||
| Gewinn in Mio. | 2’391.49 | 2’551.72 | 2’714.18 | 2’947.48 | 3’066.01 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’303.50 | 2’479.00 | 2’623.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’161.55 | 5’397.44 | 5’669.48 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.14 | 9.70 | 10.30 | 10.97 | 11.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 1’287.00 | 1’425.00 | 1’528.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 50.40 | 57.31 | 64.13 | 72.44 | 80.01 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’314.11 | 2’203.64 | 2’090.96 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 16’656.00 | 18’438.00 | 20’285.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Talanx AG Aktie Analysen
| 26.09.25 | Talanx Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.08.25 | Talanx Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.08.25 | Talanx Halten | DZ BANK | |
| 11.06.25 | Talanx Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.06.25 | Talanx Halten | DZ BANK | |
| 16.05.25 | Talanx Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.03.25 | Talanx Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.03.25 | Talanx Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.03.25 | Talanx Halten | DZ BANK | |
| 03.01.25 | Talanx Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |