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Hannover Rück Aktie Analysen & Prognosen

Hannover Rück Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
227.50 EUR 30.14
1.28 10.82 +10.08% +3.74%
-2.21%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 19.07.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.07.2024" bei einem Kurs von "227" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -2.21%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.21.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.07.2024 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 19.07.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 237.6.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 30.14   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HANNOVER RUECK ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.28   29.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.59%
KGV 10.82   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +10.08%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 14   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +3.74%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.51% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Hannover Rück Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
227.50 EUR 30.14 -49.00 232.00 0.31 0.17
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%.
Beta 0.31 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.17 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Hannover Rück Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HANNOVER RUECK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HANNOVER RUECK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HANNOVER RUECK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

FRESENIUS
DE0005785604
HOCHTIEF
DE0006070006
MTU AERO ENGINES HLDG.
DE000A0D9PT0

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HANNOVER RUECK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HANNOVER RUECK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

DAI-ICHI LIFE HOLDINGS
JP3476480003
NN GROUP
NL0010773842
UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO
IT0004810054

Schätzungen zu Hannover Rück in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 25’496.12 26’678.94 27’605.83 28’452.00 29’832.00
Dividende 8.13 8.94 9.53 11.50 13.50
Dividendenrendite (in %) 3.55 % 3.90 % 4.16 % 5.02 % 5.89 %
Ergebnis/Aktie 18.67 20.12 20.96 22.27 20.89
KGV 12.27 11.39 10.93 10.29 10.97
EBIT in Mio. 3’189.23 3’422.24 3’579.44 3’512.50 3’308.00
EBITDA in Mio. 3’243.56 3’451.52 3’715.44
Gewinn in Mio. 2’246.81 2’408.04 2’543.28 2’575.00 2’519.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 2’268.82 2’413.88 2’535.13 2’504.00 2’519.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 3’098.17 3’316.80 3’487.76 3’289.00 3’308.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 3’092.29 3’293.65 3’480.61
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 18.67 20.12 20.96 22.27 20.89
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio. 1’024.24 1’020.70 998.37
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 95.14 107.42 122.35 133.20 143.20
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 4’202.81 4’149.71
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 11’725.89 13’116.67 14’829.24 16’061.00 17’274.00
Bilanzsumme in Mio. 69’978.50 73’177.00 76’361.00 80’531.00 83’897.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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Hannover Rück Aktie Analysen

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24.07.24 Hannover Rück Neutral UBS AG
17.07.24 Hannover Rück Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.07.24 Hannover Rück Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.07.24 Hannover Rück Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.07.24 Hannover Rück Outperform RBC Capital Markets
01.07.24 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
03.06.24 Hannover Rück Neutral UBS AG
16.05.24 Hannover Rück Underweight Barclays Capital
15.05.24 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
15.05.24 Hannover Rück Buy Deutsche Bank AG