Hannover Rück Aktie 1115829 / DE0008402215
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Historisch |
Hannover Rück Aktie Analysen & Prognosen
Hannover Rück Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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266.40 EUR | 37.05 | 1.06 | 11.45 | +8.3% | +3.81% | -2.31% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "16.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "277.8" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -2.31% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.31. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 274.09. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HANNOVER RUECK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.06 | 14.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.87% | |
KGV | 11.45 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +8.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3.81% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.62% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hannover Rück Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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266.40 EUR | 37.05 | -18.00 | 209.00 | 0.81 | 0.53 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.18% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hannover Rück Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HANNOVER RUECK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ALLIANZ DE0008404005 |
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MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026 |
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SCOR SE PROV. REGPT. FR0010411983 |
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AXA S.A. FR0000120628 |
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ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. IT0000062072 |
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SWISS RE AG CH0126881561 |
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TALANX AG DE000TLX1005 |
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BERKSHIRE HATHAWAY INC. B US0846707026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HANNOVER RUECK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HANNOVER RUECK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BILFINGER SE DE0005909006 |
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DWS GROUP DE000DWS1007 |
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GEA GROUP DE0006602006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HANNOVER RUECK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HANNOVER RUECK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AVIVA GB00BPQY8M80 |
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GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521 |
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NN GROUP NL0010773842 |
Schätzungen zu Hannover Rück in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 27’828.31 | 29’230.57 | 30’352.00 | 31’072.00 | 33’038.00 |
Dividende | 9.21 | 9.96 | 10.74 | 12.17 | 13.75 |
Dividendenrendite (in %) | 3.47 % | 3.75 % | 4.05 % | 4.58 % | 5.18 % |
Gewinn/Aktie | 21.06 | 22.37 | 22.97 | 23.76 | 25.05 |
KGV | 12.60 | 11.87 | 11.55 | 11.17 | 10.59 |
EBIT in Mio. | 3’637.31 | 3’836.54 | 3’934.66 | 4’003.00 | 4’163.00 |
EBITDA in Mio. | 3’601.63 | 3’683.69 | 3’865.32 | ||
Gewinn in Mio. | 2’545.15 | 2’700.06 | 2’771.31 | 2’896.99 | 3’021.41 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’545.69 | 2’716.65 | 2’796.00 | 2’928.00 | 3’074.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’537.45 | 3’731.54 | 3’825.90 | 3’966.00 | 4’163.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’604.00 | 3’748.00 | 3’899.00 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 21.06 | 22.37 | 22.97 | 23.76 | 25.05 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
Cashflow/Aktie | |||||
Free Cashflow in Mio. | 1’115.83 | 1’026.56 | 1’049.56 | ||
Free Cashflow/Aktie | |||||
Buchwert/Aktie | 106.65 | 118.47 | 129.76 | 139.70 | 151.16 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’575.37 | 8’868.87 | 8’935.30 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | |||||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 13’475.80 | 14’934.64 | 16’408.85 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 73’704.50 | 77’213.00 | 80’822.00 | 85’744.00 | 90’082.00 |
Hannover Rück Aktie Analysen
15.07.25 | Hannover Rück Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
07.07.25 | Hannover Rück Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
12.06.25 | Hannover Rück Underweight | Barclays Capital | |
11.06.25 | Hannover Rück Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
19.05.25 | Hannover Rück Outperform | RBC Capital Markets | |
19.05.25 | Hannover Rück Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
16.05.25 | Hannover Rück Buy | Jefferies & Company Inc. | |
14.05.25 | Hannover Rück Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
13.05.25 | Hannover Rück Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
13.05.25 | Hannover Rück Kaufen | DZ BANK |