Hannover Rück Aktie 1115829 / DE0008402215
284.20
EUR
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1.50%
18:25:06
BMN
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Hannover Rück Aktie Analysen & Prognosen
Hannover Rück Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283.20 EUR | 37.63 | 1.07 | 11.7 | +8.91% | +3.55% | +3.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "275" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.15% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 263.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HANNOVER RUECK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.55% | |
| KGV | 11.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.91% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.55% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hannover Rück Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 283.20 EUR | 37.63 | -20.00 | 195.00 | 0.84 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hannover Rück Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HANNOVER RUECK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
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| ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. IT0000062072 |
|
| MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
|
| AXA S.A. FR0000120628 |
|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. B US0846707026 |
|
| SCOR SE PROV. REGPT. FR0010411983 |
|
| SWISS RE AG CH0126881561 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HANNOVER RUECK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HANNOVER RUECK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HANNOVER RUECK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HANNOVER RUECK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVEREST RE GROUP BMG3223R1088 |
|
| MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Schätzungen zu Hannover Rück in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’817.41 | 29’010.78 | 30’539.18 | 30’605.00 | |
| Dividende | 9.41 | 10.11 | 10.72 | 11.25 | 12.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.32 % | 3.57 % | 3.78 % | 3.97 % | 4.23 % |
| Gewinn/Aktie | 21.25 | 22.60 | 23.10 | 23.29 | 24.62 |
| KGV | 13.34 | 12.54 | 12.27 | 12.17 | 11.51 |
| EBIT in Mio. | 3’624.65 | 3’857.99 | 3’987.10 | 4’070.00 | |
| EBITDA in Mio. | 3’536.75 | 3’785.45 | 3’924.63 | ||
| Gewinn in Mio. | 2’524.70 | 2’700.31 | 2’790.62 | 2’898.48 | 2’968.82 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’513.77 | 2’694.44 | 2’784.40 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’507.94 | 3’752.15 | 3’875.06 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’522.00 | 3’750.00 | 3’911.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 21.25 | 22.60 | 23.10 | 23.29 | 24.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 1’021.89 | 1’020.55 | 1’043.55 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 108.51 | 121.10 | 133.33 | 147.19 | 160.81 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’437.39 | 8’726.97 | 8’787.93 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 13’648.18 | 15’098.56 | 16’622.14 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 74’922.00 | 77’837.00 | 80’904.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hannover Rück Aktie Analysen
| 10.04.25 | Hannover Rück Underweight | Barclays Capital | |
| 10.04.25 | Hannover Rück Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.03.25 | Hannover Rück Neutral | UBS AG | |
| 24.03.25 | Hannover Rück Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.03.25 | Hannover Rück Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.03.25 | Hannover Rück Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.03.25 | Hannover Rück Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.03.25 | Hannover Rück Outperform | RBC Capital Markets | |
| 13.03.25 | Hannover Rück Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.03.25 | Hannover Rück Kaufen | DZ BANK |