Hannover Rück Aktie 1115829 / DE0008402215
268.40
EUR
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30.06.2025
BMN
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Hannover Rück Aktie Analysen & Prognosen
Hannover Rück Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266.00 EUR | 37.34 | 1.06 | 11.64 | +8.63% | +3.7% | -2.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "277.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.92% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 279.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HANNOVER RUECK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.03% | |
| KGV | 11.64 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.7% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hannover Rück Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 266.00 EUR | 37.34 | -20.00 | 222.00 | 0.78 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hannover Rück Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HANNOVER RUECK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXA S.A. FR0000120628 |
|
| ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. IT0000062072 |
|
| MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026 |
|
| SCOR SE PROV. REGPT. FR0010411983 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
|
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| SWISS RE AG CH0126881561 |
|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. B US0846707026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HANNOVER RUECK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HANNOVER RUECK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COVESTRO DE0006062144 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HANNOVER RUECK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HANNOVER RUECK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXA FR0000120628 |
|
| NN GROUP NL0010773842 |
|
| UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO IT0004810054 |
Schätzungen zu Hannover Rück in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’836.27 | 29’208.87 | 30’311.00 | 31’172.00 | 33’038.00 |
| Dividende | 9.20 | 9.98 | 10.75 | 12.50 | 13.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.44 % | 3.73 % | 4.02 % | 4.67 % | 5.14 % |
| Gewinn/Aktie | 20.91 | 22.87 | 22.99 | 23.66 | 25.05 |
| KGV | 12.80 | 11.70 | 11.64 | 11.31 | 10.68 |
| EBIT in Mio. | 3’846.19 | 4’018.00 | 4’163.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 3’500.92 | 3’755.58 | 3’899.54 | ||
| Gewinn in Mio. | 2’530.30 | 2’712.24 | 2’777.41 | 2’908.32 | 3’021.41 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’535.30 | 2’727.85 | 2’801.80 | 2’928.00 | 3’074.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’509.53 | 3’743.76 | 3’834.91 | 3’966.00 | 4’163.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’514.80 | 3’756.20 | 3’908.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.91 | 22.87 | 22.99 | 23.66 | 25.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 1’115.82 | 1’026.56 | 1’049.56 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 106.93 | 118.88 | 130.22 | 139.70 | 151.16 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’575.37 | 8’868.87 | 8’935.30 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 13’442.07 | 14’920.01 | 16’396.69 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 73’704.50 | 77’213.00 | 80’822.00 | 85’744.00 | 90’082.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hannover Rück Aktie Analysen
| 12.06.25 | Hannover Rück Underweight | Barclays Capital | |
| 11.06.25 | Hannover Rück Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.05.25 | Hannover Rück Outperform | RBC Capital Markets | |
| 19.05.25 | Hannover Rück Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.05.25 | Hannover Rück Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.05.25 | Hannover Rück Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.05.25 | Hannover Rück Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.05.25 | Hannover Rück Kaufen | DZ BANK | |
| 13.05.25 | Hannover Rück Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.05.25 | Hannover Rück Buy | Jefferies & Company Inc. |