RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
43.65
EUR
-0.31
EUR
-0.71 %
04.12.2025
BMN
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RWE AG St. Aktie Analysen & Prognosen
RWE AG St. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.40 EUR | 37.41 | 1.2 | 14.17 | +14.02% | +2.96% | +1.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "37.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.12% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 41.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RWE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 24.86 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.86% | |
| KGV | 14.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.96% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RWE AG St. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.40 EUR | 37.41 | -107.00 | 240.00 | 0.40 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
RWE AG St. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RWE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RWE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu RWE in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’556.19 | 23’875.39 | 26’298.31 | 27’784.68 | 27’814.67 |
| Dividende | 1.19 | 1.28 | 1.39 | 1.42 | 1.51 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.74 % | 2.96 % | 3.20 % | 3.26 % | 3.49 % |
| Gewinn/Aktie | 2.26 | 2.48 | 3.01 | ||
| KGV | 19.23 | 17.51 | 14.43 | 13.24 | 12.11 |
| EBIT in Mio. | 2’610.45 | 3’044.92 | 3’697.99 | 4’060.54 | 4’249.25 |
| EBITDA in Mio. | 4’812.73 | 5’520.78 | 6’518.20 | 7’125.17 | 7’417.37 |
| Gewinn in Mio. | 1’648.56 | 1’794.45 | 2’161.92 | 2’355.51 | 2’615.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’658.19 | 1’791.15 | 2’163.20 | 2’385.43 | 2’615.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’332.50 | 2’516.78 | 3’069.30 | 3’379.27 | 3’682.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’307.72 | 2’453.98 | 2’972.29 | 3’279.46 | 3’662.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.23 | 2.44 | 2.86 | 3.16 | 3.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’139.00 | -4’150.50 | -5’035.50 | -6’177.00 | -8’165.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’766.69 | 4’316.37 | 5’268.51 | 5’775.50 | 6’270.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -724.50 | -2’617.00 | -1’721.00 | -69.00 | 1’369.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.44 | 6.17 | 7.29 | 7.52 | |
| Free Cashflow in Mio. | -2’910.12 | -1’586.42 | -831.26 | 668.81 | 1’079.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -3.13 | -2.86 | -1.92 | ||
| Buchwert/Aktie | 45.51 | 47.10 | 48.25 | 47.57 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’785.19 | 14’364.49 | 16’719.14 | 15’177.63 | 13’613.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’807.36 | 6’311.95 | 6’189.30 | 4’946.22 | 5’108.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 33’296.08 | 33’671.25 | 34’290.52 | 36’158.00 | 37’515.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 98’734.60 | 99’620.40 | 99’977.00 | 104’197.50 | 107’755.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RWE AG St. Aktie Analysen
| 01.12.25 | RWE Outperform | Bernstein Research | |
| 20.11.25 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.11.25 | RWE Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14.11.25 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.11.25 | RWE Overweight | Barclays Capital | |
| 12.11.25 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.11.25 | RWE Kaufen | DZ BANK | |
| 12.11.25 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.11.25 | RWE Outperform | Bernstein Research | |
| 12.11.25 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. |