RWE Fundamentalanalyse

RWE Aktie VALOR 1158883 / ISIN DE0007037129

32.46

EUR

-0.12

EUR

-0.37%

10.04.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
31.91 EUR	25.5			1.11	10.36	+7.7%	+3.8%		+13.57%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 04.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "30.35" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+13.57%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 13.57.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.02.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 30.88.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	25.5	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RWE ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.11	18.86 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.86%
KGV	10.36	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+7.7%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	14	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.8%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.36% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
31.91 EUR	25.50	-8.00	268.00	0.71	0.39


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.68%.
Beta	0.71	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.39	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CENTRICA PLC GB00B033F229
	E.ON SE DE000ENAG999
	ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488
	ENI S.P.A. IT0003132476
	IBERDROLA SA ES0144580Y14
	ENEL S.P.A. IT0003128367

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RWE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BEIERSDORF DE0005200000
	COVESTRO DE0006062144
	GEA GROUP DE0006602006

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RWE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	E ON SE DE000ENAG999
	ENGIE FR0010208488
	HERA IT0001250932

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	25’290.96	26’930.35	29’370.74	32’341.25	34’123.00
Dividende	1.18	1.26	1.36	1.41	1.50
Dividendenrendite (in %)	3.67 %	3.93 %	4.23 %	4.38 %	4.68 %
Gewinn/Aktie	2.23	2.44	3.02	3.39	3.78
KGV	14.44	13.17	10.62	9.46	8.50
EBIT in Mio.	2’781.96	3’081.14	3’724.85	4’188.19	4’592.60
EBITDA in Mio.	4’984.50	5’531.39	6’505.33	7’278.59	7’930.72
Gewinn in Mio.	1’629.14	1’742.34	2’143.01	2’410.42	2’686.80
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’631.87	1’741.26	2’139.55	2’410.42	2’686.80
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	2’267.20	2’428.15	2’971.69	3’411.02	3’568.50
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	2’301.70	2’444.32	2’948.57	3’381.69	3’419.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	2.38	2.52	3.02	3.44	3.87
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	-6’204.50	-4’634.50	-3’879.00	-5’816.00	-7’984.00
Cashflow (Operations) in Mio.	4’636.51	5’059.40	5’837.11	6’819.75	7’381.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-1’369.50	-2’878.00	-2’139.00	-341.00	1’301.00
Cashflow/Aktie	6.46	6.82	7.56	8.61
Free Cashflow in Mio.	-2’507.66	-1’150.99	-523.96	265.67	-493.67
Free Cashflow/Aktie	-3.40	-2.70	-0.12
Buchwert/Aktie	44.80	47.26	48.81	55.05
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	13’192.38	15’218.48	16’032.69	19’117.82	17’084.50
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	6’723.88	6’108.46	6’207.51	6’220.00	6’606.40
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	32’920.21	33’679.21	35’199.22	39’257.56	42’266.67
Bilanzsumme in Mio.	103’841.17	105’735.83	108’073.20	116’979.33	121’439.67

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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10.04.25	RWE Buy	Jefferies & Company Inc.
07.04.25	RWE Overweight	JP Morgan Chase & Co.
31.03.25	RWE Buy	Jefferies & Company Inc.
31.03.25	RWE Market-Perform	Bernstein Research
28.03.25	RWE Buy	UBS AG
24.03.25	RWE Overweight	Barclays Capital
24.03.25	RWE Overweight	JP Morgan Chase & Co.
24.03.25	RWE Buy	Jefferies & Company Inc.
21.03.25	RWE Buy	Goldman Sachs Group Inc.
20.03.25	RWE Kaufen	DZ BANK

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