RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
60.86
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10:45:22
BMN
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RWE AG St. Aktie Analysen & Prognosen
RWE AG St. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.86 EUR | 52.22 | 1.01 | 17.26 | +15.24% | +2.27% | +3.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "52.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.21% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 55.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 52.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RWE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 11.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.28% | |
| KGV | 17.26 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.24% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.27% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RWE AG St. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.86 EUR | 52.22 | -133.00 | 215.00 | 0.42 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
RWE AG St. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RWE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RWE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTACT ENERGY NZCENE0001S6 |
|
| ENDESA ES0130670112 |
|
| IREN IT0003027817 |
Schätzungen zu RWE in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’311.07 | 23’252.82 | 23’866.43 | 28’136.18 | 27’981.86 |
| Dividende | 1.31 | 1.44 | 1.59 | 1.74 | 1.88 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.13 % | 2.34 % | 2.58 % | 2.82 % | 3.05 % |
| Gewinn/Aktie | 2.67 | 3.18 | 3.39 | 3.77 | 4.10 |
| KGV | 23.08 | 19.39 | 18.18 | 16.35 | 15.02 |
| EBIT in Mio. | 3’168.56 | 3’854.37 | 4’219.53 | 4’797.05 | 5’147.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’585.32 | 6’592.68 | 7’208.96 | 8’077.09 | 8’695.49 |
| Gewinn in Mio. | 1’927.24 | 2’300.63 | 2’430.11 | 2’788.00 | 2’978.79 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’931.91 | 2’299.21 | 2’446.91 | 2’788.00 | 2’978.79 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’863.35 | 3’344.87 | 3’471.12 | 4’005.84 | 4’247.47 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’898.72 | 3’316.55 | 3’472.92 | 3’928.62 | 4’250.59 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.74 | 3.21 | 3.40 | 3.80 | 4.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’671.67 | -6’359.47 | -6’057.03 | -5’601.00 | -5’677.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’506.02 | 4’969.76 | 5’491.79 | 6’280.50 | 6’969.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’820.78 | -1’475.35 | -1’607.41 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.86 | 7.24 | 7.63 | 7.87 | 7.43 |
| Free Cashflow in Mio. | -1’408.51 | -1’339.78 | -569.82 | -966.01 | -44.75 |
| Free Cashflow/Aktie | -3.40 | -1.93 | -2.91 | ||
| Buchwert/Aktie | 50.83 | 52.55 | 54.66 | 52.47 | 51.64 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’677.13 | 16’305.92 | 18’497.42 | 20’417.27 | 21’883.65 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’002.70 | 6’401.70 | 6’533.43 | 7’155.35 | 6’811.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 38’486.23 | 39’216.63 | 39’485.48 | 36’682.97 | 36’413.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 103’867.05 | 107’302.83 | 105’643.56 | 114’275.00 | 117’122.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RWE AG St. Aktie Analysen
| 07:49 | RWE Market-Perform | Bernstein Research | |
| 28.04.26 | RWE Overweight | Barclays Capital | |
| 27.04.26 | RWE Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.04.26 | RWE Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.04.26 | RWE Overweight | Barclays Capital | |
| 21.04.26 | RWE Buy | UBS AG | |
| 20.04.26 | RWE Market-Perform | Bernstein Research | |
| 17.04.26 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.04.26 | RWE Overweight | Barclays Capital | |
| 01.04.26 | RWE Market-Perform | Bernstein Research |