RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
56.52
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BMN
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RWE AG St. Aktie Analysen & Prognosen
RWE AG St. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.50 EUR | 51.26 | 1.05 | 16.08 | +14.36% | +2.45% | -2.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "57.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.76% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 55.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 51.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RWE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 13.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.92% | |
| KGV | 16.08 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.36% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RWE AG St. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.50 EUR | 51.26 | -109.00 | 255.00 | 0.51 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
RWE AG St. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RWE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RWE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Schätzungen zu RWE in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’107.66 | 21’014.13 | 22’113.59 | 20’332.53 | 20’290.00 |
| Dividende | 1.31 | 1.44 | 1.59 | 1.76 | 1.93 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.33 % | 2.56 % | 2.82 % | 3.11 % | 3.42 % |
| Gewinn/Aktie | 2.69 | 3.20 | 3.44 | 3.90 | 4.15 |
| KGV | 20.94 | 17.64 | 16.38 | 14.46 | 13.58 |
| EBIT in Mio. | 3’314.38 | 4’031.46 | 4’416.81 | 5’099.62 | 5’438.60 |
| EBITDA in Mio. | 5’751.95 | 6’798.12 | 7’435.61 | 8’349.15 | 8’942.17 |
| Gewinn in Mio. | 1’987.01 | 2’400.12 | 2’571.12 | 2’994.57 | 3’140.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’029.78 | 2’430.95 | 2’602.76 | 3’053.86 | 3’219.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’963.58 | 3’510.95 | 3’683.77 | 4’293.52 | 4’451.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’909.30 | 3’462.41 | 3’630.01 | 4’124.00 | 4’324.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.66 | 3.17 | 3.40 | 3.62 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’876.67 | -6’541.67 | -6’983.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’080.28 | 5’058.95 | 5’696.24 | 5’897.00 | 6’818.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 892.00 | -1’464.67 | -810.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.75 | 7.12 | 7.58 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -3’489.90 | -1’346.34 | -1’217.42 | -1’093.96 | 369.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -3.26 | -1.51 | -1.42 | ||
| Buchwert/Aktie | 51.90 | 52.98 | 54.41 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’059.67 | 16’950.66 | 20’283.46 | 20’638.50 | 21’231.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’409.95 | 6’428.23 | 7’048.60 | 8’482.69 | 8’254.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 39’656.72 | 40’346.70 | 41’358.07 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 104’251.83 | 106’046.67 | 108’527.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RWE AG St. Aktie Analysen
| 09.07.26 | RWE Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.07.26 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.07.26 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.07.26 | RWE Buy | UBS AG | |
| 03.07.26 | RWE Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.06.26 | RWE Overweight | Barclays Capital | |
| 23.06.26 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.06.26 | RWE Kaufen | DZ BANK | |
| 23.06.26 | RWE Market-Perform | Bernstein Research | |
| 23.06.26 | RWE Buy | UBS AG |