RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
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BMN
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RWE AG St. Aktie Analysen & Prognosen
RWE AG St. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.95 EUR | 29.09 | 1.06 | 11.2 | +8.35% | +3.54% | +12.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "30.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.3% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 31.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RWE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.24% | |
| KGV | 11.2 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RWE AG St. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.95 EUR | 29.09 | -7.00 | 265.00 | 0.73 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.65%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
RWE AG St. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RWE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| SYMRISE DE000SYM9999 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RWE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu RWE in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’220.17 | 26’797.24 | 28’328.38 | 29’700.34 | 26’306.00 |
| Dividende | 1.18 | 1.26 | 1.36 | 1.39 | 1.49 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.46 % | 3.71 % | 3.99 % | 4.08 % | 4.35 % |
| Gewinn/Aktie | 2.23 | 2.44 | 3.02 | 3.36 | 3.76 |
| KGV | 15.33 | 13.97 | 11.31 | 10.16 | 9.09 |
| EBIT in Mio. | 2’781.96 | 3’081.14 | 3’712.84 | 4’156.03 | 4’558.75 |
| EBITDA in Mio. | 4’984.50 | 5’531.39 | 6’505.17 | 7’269.31 | 7’916.90 |
| Gewinn in Mio. | 1’629.14 | 1’742.34 | 2’134.55 | 2’394.50 | 2’683.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’631.87 | 1’741.26 | 2’129.90 | 2’394.50 | 2’683.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’267.20 | 2’428.15 | 2’971.69 | 3’411.02 | 3’568.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’301.70 | 2’444.32 | 2’948.57 | 3’381.69 | 3’419.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.39 | 2.50 | 2.97 | 3.38 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’204.50 | -4’634.50 | -3’879.00 | -5’816.00 | -7’984.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’527.95 | 4’953.33 | 5’726.70 | 6’621.67 | 7’156.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’369.50 | -2’878.00 | -2’139.00 | -341.00 | 1’301.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.46 | 6.79 | 7.51 | 8.61 | |
| Free Cashflow in Mio. | -2’809.47 | -1’048.84 | -183.78 | 808.50 | -848.50 |
| Free Cashflow/Aktie | -4.15 | -2.78 | -0.12 | ||
| Buchwert/Aktie | 44.80 | 47.25 | 48.80 | 55.05 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’192.38 | 15’222.53 | 15’505.46 | 15’035.75 | 11’877.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’806.27 | 5’941.81 | 5’877.79 | 5’716.75 | 6’298.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 32’978.12 | 33’613.91 | 35’008.87 | 39’244.85 | 42’188.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 103’213.40 | 104’420.20 | 105’377.00 | 113’401.00 | 117’791.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RWE AG St. Aktie Analysen
| 23.04.25 | RWE Kaufen | DZ BANK | |
| 17.04.25 | RWE Outperform | RBC Capital Markets | |
| 15.04.25 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.04.25 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.04.25 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.03.25 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.03.25 | RWE Market-Perform | Bernstein Research | |
| 28.03.25 | RWE Buy | UBS AG | |
| 24.03.25 | RWE Overweight | Barclays Capital | |
| 24.03.25 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. |