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RWE AG St. Aktie Analysen & Prognosen

RWE AG St. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
33.35 EUR 26.76
0.12 14.99 -1.56% +3.43%
-3.09%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 03.05.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.05.2024" bei einem Kurs von "33.14" eingesetzt.
Bewertung
Stark überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance -3.09%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.09.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 14.06.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.06.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 34.35.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 26.76   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RWE ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.12   > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
KGV 14.99   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum -1.56%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 15   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +3.43%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.37% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

RWE AG St. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
33.35 EUR 26.76 -15.00 209.00 0.51 0.27
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 03.02.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%.
Beta 0.51 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.27 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

RWE AG St. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

IBERDROLA SA
ES0144580Y14
ENEL S.P.A.
IT0003128367
ENI S.P.A.
IT0003132476
E.ON SE
DE000ENAG999
CENTRICA PLC
GB00B033F229
ENGIE (EX GDF SUEZ)
FR0010208488

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RWE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

FRESENIUS
DE0005785604
HENKEL PREFERENCE
DE0006048432
TALANX AG
DE000TLX1005

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RWE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

IREN
IT0003027817
SICHUAN CHUANTOU
CNE000000BQ0
YTL CORPORATION
MYL4677OO000

Schätzungen zu RWE in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 24’886.22 23’604.36 23’801.89 32’481.94 27’625.00
Dividende 1.09 1.17 1.26 1.34 1.40
Dividendenrendite (in %) 3.33 % 3.57 % 3.83 % 4.09 % 4.26 %
Ergebnis/Aktie 2.75 2.10 2.29 2.93 3.65
KGV 11.93 15.62 14.32 11.21 8.98
EBIT in Mio. 3’358.05 2’850.94 3’120.41 3’766.92 4’503.50
EBITDA in Mio. 5’365.14 5’062.14 5’562.07 6’468.37 7’439.85
Gewinn in Mio. 2’071.50 1’604.02 1’725.56 2’190.89 2’767.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 2’069.35 1’609.63 1’730.73 2’190.89 2’767.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 2’924.82 2’366.88 2’458.09 3’099.42 3’671.67
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 2’931.33 2’417.23 2’490.07 3’106.53 3’750.50
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 2.90 2.29 2.37 2.99 3.09
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 6’248.00
Cashflow (Investing) in Mio. -6’999.00 -6’232.50 -6’139.00 -6’141.00 -8’224.50
Cashflow (Operations) in Mio. 4’786.33 4’526.74 4’910.49 6’027.00 6’729.33
Cashflow (Financing) in Mio. -967.00 -1’058.50 -932.50 -1’335.50 1’196.50
Cashflow/Aktie 6.09 5.36 6.19 7.19
Free Cashflow in Mio. -2’693.27 -3’062.82 -2’957.67 -1’477.50 -2’716.00
Free Cashflow/Aktie 391.65 -4.01 -3.44
Buchwert/Aktie 44.99 45.92 47.42 52.25
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 7’752.66 10’891.35 14’280.13 2’634.84 4’039.33
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 6’997.70 7’057.26 7’352.33 7’290.25 7’962.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 34’126.33 34’877.16 35’947.35 38’798.00 41’636.00
Bilanzsumme in Mio. 116’259.80 118’413.00 120’754.60 118’670.50 125’167.50
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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17.06.24 RWE Buy UBS AG
13.06.24 RWE Outperform Bernstein Research
07.06.24 RWE Buy UBS AG
06.06.24 RWE Outperform Bernstein Research
05.06.24 RWE Overweight Barclays Capital
05.06.24 RWE Buy Goldman Sachs Group Inc.
03.06.24 RWE Outperform RBC Capital Markets
28.05.24 RWE Overweight Barclays Capital
24.05.24 RWE Outperform Bernstein Research
23.05.24 RWE Buy Deutsche Bank AG