RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
57.68
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1.08
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1.91 %
12:46:48
BMN
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RWE AG St. Aktie Analysen & Prognosen
RWE AG St. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.68 EUR | 50.8 | 1.08 | 15.81 | +14.51% | +2.51% | +1.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "57.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.15% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 57.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 50.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RWE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.38% | |
| KGV | 15.81 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.51% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RWE AG St. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.68 EUR | 50.80 | -92.00 | 260.00 | 0.55 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.92% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
RWE AG St. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RWE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RWE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| HERA IT0001250932 |
|
| METLEN ENERGY & METALS GB00BTQGS779 |
Schätzungen zu RWE in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’709.27 | 20’630.01 | 21’622.41 | 21’898.03 | 23’113.41 |
| Dividende | 1.45 | 1.60 | 1.76 | 1.93 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.29 % | 2.57 % | 2.83 % | 3.12 % | 3.42 % |
| Gewinn/Aktie | 2.80 | 3.24 | 3.50 | 3.90 | 4.21 |
| KGV | 20.13 | 17.39 | 16.12 | 14.45 | 13.40 |
| EBIT in Mio. | 3’400.79 | 4’123.52 | 4’521.81 | 5’132.85 | 5’438.60 |
| EBITDA in Mio. | 5’846.62 | 6’904.47 | 7’558.49 | 8’446.84 | 9’078.25 |
| Gewinn in Mio. | 2’068.75 | 2’478.75 | 2’662.60 | 3’011.93 | 3’199.22 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’113.75 | 2’511.92 | 2’698.39 | 3’058.04 | 3’267.08 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’105.93 | 3’606.05 | 3’784.01 | 4’315.07 | 4’515.53 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’090.41 | 3’561.76 | 3’726.71 | 4’251.85 | 4’494.39 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.67 | 3.12 | 3.45 | 3.82 | 4.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’876.67 | -6’541.67 | -6’983.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’435.03 | 5’058.90 | 5’709.25 | 5’897.00 | 6’818.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 892.00 | -1’464.67 | -810.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.39 | 7.04 | 7.45 | 7.49 | 7.46 |
| Free Cashflow in Mio. | -3’574.85 | -1’546.84 | -1’406.55 | -1’093.96 | 369.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -3.34 | -1.77 | -1.72 | ||
| Buchwert/Aktie | 52.26 | 52.92 | 54.37 | 52.42 | 49.19 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’250.29 | 16’288.87 | 19’847.31 | 22’015.86 | 24’193.77 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’710.17 | 6’578.56 | 7’199.17 | 8’482.69 | 8’254.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 40’242.91 | 41’068.77 | 42’102.63 | 38’100.10 | 38’374.66 |
| Bilanzsumme in Mio. | 104’251.83 | 106’046.67 | 108’527.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RWE AG St. Aktie Analysen
| 29.07.26 | RWE Kaufen | DZ BANK | |
| 29.07.26 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.07.26 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.07.26 | RWE Outperform | RBC Capital Markets | |
| 24.07.26 | RWE Overweight | Barclays Capital | |
| 21.07.26 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.07.26 | RWE Buy | UBS AG | |
| 15.07.26 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.07.26 | RWE Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.07.26 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. |