Continental Aktie 327800 / DE0005439004
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05.12.2024
BRX
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Continental AG Aktie Analysen & Prognosen
Continental AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.00 EUR | 13.71 | 3.01 | 6.29 | +14.35% | +4.6% | +1.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "58.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.6% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 60.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CONTINENTAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.01 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.29 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.35% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Continental AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.00 EUR | 13.71 | 34.00 | 320.00 | 1.29 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.01.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.20%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Continental AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CONTINENTAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELRINGKLINGER AG DE0007856023 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
|
| MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 |
|
| SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES LTD JP3404200002 |
|
| BRIDGESTONE CORP. JP3830800003 |
|
| GOODYEAR TIRE & RUBBER CO. US3825501014 |
|
| NOVEM GRUPPE LU2356314745 |
|
| TEXTRON INC. US8832031012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONTINENTAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONTINENTAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONTINENTAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONTINENTAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY KR7161390000 |
|
| RENAULT FR0000131906 |
|
| RHEINMETALL DE0007030009 |
Schätzungen zu Continental in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 40’111.32 | 41’347.77 | 42’975.40 | 44’232.38 | 45’025.13 |
| Dividende | 2.11 | 3.03 | 3.65 | 4.48 | 5.06 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.31 % | 4.75 % | 5.72 % | 7.02 % | 7.94 % |
| Gewinn/Aktie | 7.20 | 9.27 | 10.92 | 12.55 | 14.68 |
| KGV | 8.86 | 6.88 | 5.84 | 5.08 | 4.34 |
| EBIT in Mio. | 2’499.58 | 2’946.27 | 3’384.07 | 3’891.80 | 4’391.09 |
| EBITDA in Mio. | 4’633.81 | 5’150.71 | 5’654.13 | 6’137.50 | 6’974.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’288.57 | 1’793.69 | 2’138.89 | 2’531.50 | 3’002.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’451.50 | 1’872.66 | 2’149.51 | 2’573.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’937.94 | 2’553.87 | 3’028.32 | 3’572.00 | 4’244.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’937.94 | 2’553.87 | 3’028.32 | 3’572.00 | 4’244.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.34 | 8.73 | 10.35 | 12.24 | 14.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’020.50 | 9’587.75 | 10’194.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’622.16 | -2’465.13 | -2’549.40 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’522.67 | 3’853.99 | 4’271.15 | 5’688.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -718.04 | -829.29 | -1’307.84 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.73 | 18.15 | 20.22 | 21.68 | |
| Free Cashflow in Mio. | 994.76 | 1’258.95 | 1’486.43 | 1’598.71 | 2’068.13 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.34 | 5.68 | 7.09 | 7.99 | 10.32 |
| Buchwert/Aktie | 71.47 | 77.62 | 85.11 | 94.70 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’732.13 | 2’956.59 | 2’145.75 | 3’502.00 | 4’225.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’276.00 | 4’255.00 | 4’320.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’454.27 | 2’555.49 | 2’642.58 | 2’827.50 | 3’107.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 14’461.51 | 15’530.40 | 16’803.40 | 19’176.00 | 21’481.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 37’717.41 | 38’897.44 | 40’385.75 | 41’708.00 | 43’579.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Continental AG Aktie Analysen
| 05.12.24 | Continental Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.12.24 | Continental Market-Perform | Bernstein Research | |
| 03.12.24 | Continental Overweight | Barclays Capital | |
| 29.11.24 | Continental Underperform | Bernstein Research | |
| 27.11.24 | Continental Underperform | Bernstein Research | |
| 27.11.24 | Continental Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.11.24 | Continental Buy | UBS AG | |
| 18.11.24 | Continental Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.11.24 | Continental Buy | UBS AG | |
| 14.11.24 | Continental Overweight | Barclays Capital |